Supermax Corporation Berhad

KLSE:SUPERMX 株式レポート

時価総額：RM 2.3b

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Supermax Corporation Berhad 評価

SUPERMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUPERMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUPERMX ( MYR0.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUPERMX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUPERMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUPERMX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA41.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SUPERMX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUPERMX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.2x35.0%RM 9.0b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.7x18.5%RM 6.1b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.2x19.8%RM 11.4b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM 272.1m
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.3x28.4%RM 2.3b

Price-To-Sales vs ピア: SUPERMXは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUPERMX'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUPERMXは、 Asian Medical Equipment業界平均 (3.2x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUPERMX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUPERMX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SUPERMXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUPERMX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.88
RM 0.96
+8.9%
8.4%RM 1.05RM 0.83n/a6
Jun ’25RM 0.89
RM 0.96
+8.3%
8.4%RM 1.05RM 0.83n/a6
May ’25RM 0.85
RM 0.96
+13.3%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Apr ’25RM 0.82
RM 0.96
+17.5%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Mar ’25RM 0.83
RM 0.96
+16.1%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Feb ’25RM 0.94
RM 0.97
+3.7%
10.2%RM 1.10RM 0.85n/a6
Jan ’25RM 0.94
RM 0.95
+1.6%
9.5%RM 1.10RM 0.85n/a6
Dec ’24RM 0.94
RM 0.97
+3.3%
9.9%RM 1.10RM 0.85n/a5
Nov ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.6%
8.1%RM 1.04RM 0.85n/a5
Oct ’24RM 0.83
RM 0.90
+8.0%
8.1%RM 1.04RM 0.85n/a5
Sep ’24RM 0.77
RM 0.85
+10.2%
12.4%RM 1.04RM 0.70n/a6
Aug ’24RM 0.85
RM 0.87
+1.8%
16.4%RM 1.05RM 0.70n/a6
Jul ’24RM 0.80
RM 0.85
+6.1%
16.2%RM 1.05RM 0.70RM 0.897
Jun ’24RM 0.94
RM 0.80
-15.1%
28.8%RM 1.05RM 0.31RM 0.898
May ’24RM 0.87
RM 0.68
-21.3%
24.0%RM 0.88RM 0.31RM 0.859
Apr ’24RM 0.93
RM 0.68
-26.0%
24.0%RM 0.88RM 0.31RM 0.829
Mar ’24RM 0.74
RM 0.66
-12.0%
22.8%RM 0.87RM 0.31RM 0.839
Feb ’24RM 0.81
RM 0.64
-20.7%
25.4%RM 0.87RM 0.31RM 0.949
Jan ’24RM 0.87
RM 0.64
-26.2%
25.4%RM 0.87RM 0.31RM 0.949
Dec ’23RM 0.86
RM 0.63
-26.2%
24.2%RM 0.80RM 0.31RM 0.949
Nov ’23RM 0.94
RM 0.66
-29.9%
15.5%RM 0.80RM 0.50RM 0.7810
Oct ’23RM 0.68
RM 0.66
-3.0%
15.5%RM 0.80RM 0.50RM 0.8310
Sep ’23RM 0.73
RM 0.73
+0.4%
22.5%RM 1.15RM 0.50RM 0.7710
Aug ’23RM 0.82
RM 0.85
+3.5%
17.7%RM 1.15RM 0.67RM 0.8510
Jul ’23RM 0.85
RM 0.88
+2.8%
18.2%RM 1.15RM 0.67RM 0.8010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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