Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN 株式レポート

時価総額：RM 6.1b

Kossan Rubber Industries Bhd 評価

KOSSAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOSSAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOSSAN ( MYR2.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOSSAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOSSAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOSSANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOSSAN の株価収益率 レシオを示している。これはKOSSAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOSSAN のPE レシオは？
PEレシオ66.7x
収益RM 92.25m
時価総額RM 6.15b

株価収益率 同業他社との比較

KOSSAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOSSAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.5x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
153.5x53.3%RM 11.9b
AP4 Riverstone Holdings
18x9.8%S$1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
32.8x8.7%RM 10.0b
688289 Sansure Biotech
49.6x34.2%CN¥12.9b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
66.7x35.2%RM 6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KOSSANは、同業他社の平均 ( { 66.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOSSAN'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOSSAN 66.7x業界平均 25.7xNo. of Companies36PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOSSANは、 Asian Medical Equipment業界平均 (25.7x) (66.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOSSAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOSSAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.7x
公正PE 比率51.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOSSANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOSSAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.41
RM 2.46
+2.0%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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