Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN 株式レポート

時価総額：RM 5.5b

Kossan Rubber Industries Bhd 評価

KOSSAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOSSAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOSSAN ( MYR2.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOSSAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOSSAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOSSAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

KOSSAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOSSAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
112.4x44.2%RM 10.9b
AP4 Riverstone Holdings
16.3x6.5%S$1.3b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
30.1x8.7%RM 9.2b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
57.3x35.9%฿30.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
52.6x25.3%RM 5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KOSSANは、同業他社の平均 ( { 52.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOSSAN'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOSSANは、 Asian Medical Equipment業界平均 (25.2x) (52.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOSSAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOSSAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.6x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOSSANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOSSAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.14
RM 2.25
+5.0%
16.4%RM 3.00RM 1.60n/a15
Oct ’25RM 1.96
RM 2.22
+13.0%
20.1%RM 3.10RM 1.56n/a15
Sep ’25RM 1.82
RM 2.22
+21.7%
20.1%RM 3.10RM 1.56n/a15
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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