Riverstone Holdings Limited

SGX:AP4 株式レポート

時価総額：S$1.5b

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Riverstone Holdings 評価

AP4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AP4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AP4 ( SGD1 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AP4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AP4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AP4 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

AP4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AP4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均94.5x
BSL Raffles Medical Group
20.6x0.04%S$1.9b
A50 Thomson Medical Group
82.1x39.6%S$1.3b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
88.3x38.7%RM6.1b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
186.9xn/a฿31.2b
AP4 Riverstone Holdings
20.6x10.8%S$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AP4は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AP4'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AP4は、 Asian Medical Equipment業界平均 (23.1x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AP4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AP4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AP4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAP4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.98
S$1.04
+5.9%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
Jun ’25S$0.91
S$1.04
+14.0%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.4%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60n/a2
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60n/a3
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.913
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634
Nov ’23S$0.55
S$0.76
+39.9%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.564
Oct ’23S$0.57
S$0.76
+32.6%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.604
Sep ’23S$0.72
S$0.76
+5.3%
6.9%S$0.82S$0.67S$0.635
Aug ’23S$0.78
S$0.86
+11.0%
14.5%S$1.10S$0.74S$0.645
Jul ’23S$0.72
S$0.87
+20.3%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.625
Jun ’23S$0.73
S$0.87
+19.5%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.595

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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