Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA 株式レポート

時価総額：RM12.3b

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Hartalega Holdings Berhad 評価

HARTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HARTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HARTA ( MYR3.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HARTA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HARTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HARTA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.9x
企業価値／EBITDA61.1x
PEGレシオ17.8x

販売価格 同業他社との比較

HARTA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HARTA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.6x32.9%RM9.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.9x17.7%RM6.4b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.5x28.4%RM2.4b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM280.8m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.7x19.8%RM12.3b

Price-To-Sales vs ピア: HARTAは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HARTA'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HARTAは、 Asian Medical Equipment業界平均 (3.2x) (6.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HARTA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HARTA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: HARTAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHARTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.59
RM3.28
-8.6%
22.4%RM4.50RM2.07n/a20
Jun ’25RM3.14
RM3.28
+4.5%
22.4%RM4.50RM2.07n/a20
May ’25RM2.80
RM2.53
-9.5%
22.4%RM3.35RM1.20n/a20
Apr ’25RM2.69
RM2.50
-7.0%
21.7%RM3.35RM1.20n/a20
Mar ’25RM2.55
RM2.50
-1.8%
21.7%RM3.35RM1.20n/a20
Feb ’25RM2.74
RM2.38
-13.2%
22.1%RM3.25RM1.20n/a20
Jan ’25RM2.70
RM2.32
-14.2%
20.7%RM3.20RM1.20n/a20
Dec ’24RM2.46
RM2.16
-12.3%
19.9%RM2.80RM1.20n/a19
Nov ’24RM2.03
RM1.84
-9.4%
25.0%RM2.80RM1.15n/a19
Oct ’24RM1.99
RM1.83
-7.9%
24.5%RM2.80RM1.15n/a20
Sep ’24RM1.95
RM1.83
-6.0%
24.5%RM2.80RM1.15n/a20
Aug ’24RM2.26
RM1.83
-19.2%
27.0%RM2.80RM1.18n/a21
Jul ’24RM1.89
RM1.83
-3.4%
27.0%RM2.80RM1.18n/a21
Jun ’24RM2.33
RM1.84
-20.9%
27.4%RM2.80RM1.18RM3.1421
May ’24RM1.88
RM1.61
-14.6%
22.4%RM2.42RM1.18RM2.8021
Apr ’24RM1.90
RM1.56
-18.0%
22.0%RM2.42RM1.18RM2.6921
Mar ’24RM1.45
RM1.48
+2.2%
15.8%RM2.00RM1.18RM2.5521
Feb ’24RM1.61
RM1.87
+15.9%
49.6%RM5.80RM1.20RM2.7421
Jan ’24RM1.70
RM1.89
+11.2%
48.5%RM5.80RM1.20RM2.7021
Dec ’23RM1.66
RM1.92
+15.8%
47.5%RM5.80RM1.20RM2.4621
Nov ’23RM2.13
RM2.37
+11.3%
38.4%RM5.80RM1.20RM2.0320
Oct ’23RM1.66
RM2.40
+44.5%
37.7%RM5.80RM1.20RM1.9920
Sep ’23RM1.60
RM2.64
+64.8%
38.3%RM5.80RM1.20RM1.9520
Aug ’23RM2.78
RM3.95
+42.0%
28.7%RM5.80RM2.20RM2.2620
Jul ’23RM2.74
RM4.52
+64.8%
19.1%RM5.80RM2.50RM1.8920
Jun ’23RM4.03
RM4.58
+13.5%
16.5%RM5.80RM3.00RM2.3320

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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