Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK 株式レポート

時価総額：RM 22.7b

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Kuala Lumpur Kepong Berhad 評価

KLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLK ( MYR21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR18.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KLK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

KLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
SDG SD Guthrie Berhad
16.6x-9.1%RM 32.5b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.5x7.4%RM 23.7b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.4x-0.1%RM 10.8b
GENP Genting Plantations Berhad
17.5x5.2%RM 4.8b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
32.4x25.1%RM 22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KLKは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KLK'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLKは、 MY Food業界平均 (13.8x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 20.72
RM 22.61
+9.1%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70n/a18
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70n/a18
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a18
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a16
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00n/a15
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00n/a16
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Feb ’24RM 21.42
RM 24.40
+13.9%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 22.2219
Jan ’24RM 22.36
RM 24.25
+8.5%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 21.8218
Dec ’23RM 21.40
RM 25.03
+17.0%
17.4%RM 40.00RM 20.10RM 21.3018
Nov ’23RM 20.98
RM 26.92
+28.3%
15.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.9618
Oct ’23RM 20.70
RM 27.28
+31.8%
14.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.4018
Sep ’23RM 22.50
RM 27.26
+21.1%
14.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.4418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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