Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK 株式レポート

時価総額：RM 23.5b

Kuala Lumpur Kepong Berhad 評価

KLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLK ( MYR21.46 ) は、当社の 公正価値 ( MYR22.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KLKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KLK の株価収益率 レシオを示している。これはKLK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KLK のPE レシオは？
PEレシオ33.6x
収益RM 700.50m
時価総額RM 23.53b

株価収益率 同業他社との比較

KLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.2x7.4%RM 23.5b
SDG SD Guthrie Berhad
20.7x1.9%RM 33.0b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.4x3.5%RM 12.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.1b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.6x24.2%RM 23.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KLKは、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KLK'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KLK 33.6x業界平均 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLKは、 MY Food業界平均 (13.3x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 21.46
RM 22.78
+6.2%
8.3%RM 26.55RM 19.50n/a17
Nov ’25RM 21.80
RM 22.70
+4.1%
7.7%RM 25.50RM 19.50n/a17
Oct ’25RM 21.00
RM 22.61
+7.7%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70n/a18
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70n/a18
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a18
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a16
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00RM 21.8015
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00RM 21.0016
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Feb ’24RM 21.42
RM 24.40
+13.9%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 22.2219
Jan ’24RM 22.36
RM 24.25
+8.5%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 21.8218
Dec ’23RM 21.40
RM 25.03
+17.0%
17.4%RM 40.00RM 20.10RM 21.3018
Nov ’23RM 20.98
RM 26.92
+28.3%
15.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.9618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%