Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP 株式レポート

時価総額：RM 5.4b

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Genting Plantations Berhad 評価

GENP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENP ( MYR5.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR4.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GENP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GENP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

GENP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
FGV FGV Holdings Berhad
61.4x38.3%RM 4.7b
BPLANT Boustead Plantations Berhad
34.4x-27.1%RM 3.5b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.9x1.4%RM 10.0b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.5x-4.3%RM 2.5b
GENP Genting Plantations Berhad
20.9x8.2%RM 5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GENPは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GENP'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENPは、 MY Food業界平均 (14.3x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GENP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GENPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 6.00
RM 6.29
+4.8%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30n/a12
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30n/a13
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30n/a14
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50n/a14
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50n/a15
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816
Oct ’23RM 5.74
RM 7.76
+35.2%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4016
Sep ’23RM 6.60
RM 7.76
+17.6%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4416
Aug ’23RM 6.64
RM 8.37
+26.0%
26.9%RM 15.00RM 5.20RM 6.0216
Jul ’23RM 6.41
RM 8.94
+39.4%
23.6%RM 15.00RM 5.20RM 5.9016
Jun ’23RM 7.56
RM 9.20
+21.7%
20.4%RM 15.00RM 6.50RM 6.0516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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