Sarawak Oil Palms Berhad

KLSE:SOP 株式レポート

時価総額：RM 2.8b

Sarawak Oil Palms Berhad 評価

SOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOP ( MYR3.17 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOP の株価収益率 レシオを示している。これはSOP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOP のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益RM 393.72m
時価総額RM 2.83b

株価収益率 同業他社との比較

SOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.9x3.8%RM 2.6b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.8x1.3%RM 3.3b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.1b
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x5.7%RM 4.2b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.2x-3.6%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SOPは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOP'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SOP 7.2x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOPは、 MY Food業界平均 (13.4x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.17
RM 3.56
+12.4%
15.8%RM 4.15RM 3.00n/a4
Nov ’25RM 3.27
RM 3.43
+4.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Oct ’25RM 2.96
RM 3.43
+15.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Sep ’25RM 2.93
RM 3.43
+16.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Aug ’25RM 2.86
RM 3.12
+9.1%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jul ’25RM 2.81
RM 3.12
+11.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jun ’25RM 2.89
RM 3.12
+8.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
May ’25RM 3.05
RM 3.03
-0.7%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Apr ’25RM 3.09
RM 3.03
-1.9%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Mar ’25RM 2.96
RM 3.03
+2.4%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Feb ’25RM 2.76
RM 2.90
+5.1%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Jan ’25RM 2.59
RM 2.90
+12.0%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Dec ’24RM 2.62
RM 2.90
+10.7%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Nov ’24RM 2.55
RM 2.68
+5.0%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 3.274
Oct ’24RM 2.57
RM 2.68
+4.2%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.964
Sep ’24RM 2.58
RM 2.68
+3.8%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.934
Aug ’24RM 2.57
RM 2.70
+4.9%
14.4%RM 3.00RM 2.05RM 2.864
Jul ’24RM 2.45
RM 2.44
-0.5%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.814
Jun ’24RM 2.41
RM 2.44
+1.1%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.894
May ’24RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
7.6%RM 2.73RM 2.20RM 3.054
Apr ’24RM 2.39
RM 2.54
+6.2%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 3.094
Mar ’24RM 2.55
RM 2.54
-0.5%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 2.964
Feb ’24RM 2.65
RM 2.78
+4.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.764
Jan ’24RM 2.60
RM 2.78
+6.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.594
Dec ’23RM 2.57
RM 2.78
+8.2%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.624
Nov ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
7.8%RM 3.00RM 2.47RM 2.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Sarawak Plantation Berhad

RM 647.4m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

7D

-2.1%

1Y

7.4%