Kim Loong Resources Berhad 評価
KMLOONG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMLOONG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMLOONG ( MYR2.5 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMLOONGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KMLOONG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 KMLOONGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
KMLOONG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 15.1x |
収益 | RM 161.91m |
時価総額 | RM 2.44b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 7.8x |
PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
KMLOONG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 10.7x | ||
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad | 13.1x | n/a | RM 2.0b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 7.3x | -3.6% | RM 2.9b |
TAANN Ta Ann Holdings Berhad | 11.4x | 6.8% | RM 1.9b |
FAREAST Far East Holdings Berhad | 11x | n/a | RM 2.1b |
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 15.1x | 3.8% | RM 2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: KMLOONGは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KMLOONG'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: KMLOONGは、 MY Food業界平均 (13.1x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMLOONG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15.1x |
公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KMLOONGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | RM 2.50 | RM 2.43 -3.0% | 14.0% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Nov ’25 | RM 2.43 | RM 2.43 -0.2% | 14.0% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Oct ’25 | RM 2.38 | RM 2.35 -1.3% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 2.39 | RM 2.35 -1.7% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 2.40 | RM 2.35 -2.1% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 2.18 | RM 2.35 +7.8% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 2.18 | RM 2.35 +7.8% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 2.22 | RM 2.35 +5.9% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 2.17 | RM 2.35 +8.3% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 2.13 | RM 2.23 +4.7% | 18.5% | RM 2.90 | RM 1.84 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 2.04 | RM 2.23 +9.3% | 18.5% | RM 2.90 | RM 1.84 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 2.02 | RM 2.36 +16.8% | 16.9% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 1.99 | RM 2.03 +2.2% | 5.8% | RM 2.20 | RM 1.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 1.88 | RM 2.03 +8.2% | 5.8% | RM 2.20 | RM 1.95 | RM 2.43 | 3 |
Oct ’24 | RM 1.86 | RM 1.98 +6.6% | 8.3% | RM 2.20 | RM 1.80 | RM 2.38 | 3 |
Sep ’24 | RM 1.83 | RM 1.75 -4.4% | 2.3% | RM 1.80 | RM 1.70 | RM 2.39 | 3 |
Aug ’24 | RM 1.85 | RM 1.79 -3.5% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.40 | 4 |
Jul ’24 | RM 1.77 | RM 1.79 +0.8% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.18 | 4 |
Jun ’24 | RM 1.80 | RM 1.79 -0.8% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.18 | 4 |
May ’24 | RM 1.84 | RM 1.77 -3.7% | 4.9% | RM 1.89 | RM 1.65 | RM 2.22 | 4 |
Apr ’24 | RM 1.84 | RM 1.77 -3.7% | 4.9% | RM 1.89 | RM 1.65 | RM 2.17 | 4 |
Mar ’24 | RM 1.80 | RM 1.73 -3.9% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.13 | 4 |
Feb ’24 | RM 1.79 | RM 1.73 -3.4% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.04 | 4 |
Jan ’24 | RM 1.86 | RM 1.73 -7.0% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.02 | 4 |
Dec ’23 | RM 1.78 | RM 1.83 +2.7% | 6.5% | RM 1.97 | RM 1.65 | RM 1.99 | 4 |
Nov ’23 | RM 1.70 | RM 1.83 +7.5% | 6.5% | RM 1.97 | RM 1.65 | RM 1.88 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Teo Seng Capital Berhad
RM 705.1m
An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.
TEOSENG
RM 2.37
7D
-1.3%
1Y
45.4%
Hap Seng Plantations Holdings Berhad
RM 1.7b
An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.
HSPLANT
RM 2.07
7D
-1.4%
1Y
16.3%
MAG Holdings Berhad
RM 321.8m
An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.
MAG
RM 0.18
7D
0%
1Y
-7.7%