Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG 株式レポート

時価総額：RM 2.1b

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Kim Loong Resources Berhad 評価

KMLOONG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KMLOONG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KMLOONG ( MYR2.12 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KMLOONGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KMLOONG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KMLOONG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ-6.8x

株価収益率 同業他社との比較

KMLOONG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KMLOONG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
8.6xn/aRM 2.2b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.5x-4.3%RM 2.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
10.4x7.7%RM 1.7b
TSH TSH Resources Berhad
18.5x10.4%RM 1.6b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
12.9x-1.9%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KMLOONGは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KMLOONG'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KMLOONGは、 MY Food業界平均 (14x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KMLOONG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KMLOONG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: KMLOONGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKMLOONG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.20
RM 2.35
+6.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80n/a3
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70n/a3
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70n/a4
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70n/a4
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884
Oct ’23RM 1.68
RM 1.83
+8.8%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.864
Sep ’23RM 1.71
RM 1.89
+10.4%
9.9%RM 2.16RM 1.65RM 1.834
Aug ’23RM 1.70
RM 1.89
+11.0%
9.9%RM 2.16RM 1.65RM 1.854
Jul ’23RM 1.67
RM 1.89
+13.0%
9.9%RM 2.16RM 1.65RM 1.774
Jun ’23RM 1.92
RM 2.03
+5.5%
1.2%RM 2.05RM 2.00RM 1.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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