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Hap Seng Plantations Holdings Berhad 評価
HSPLANT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSPLANT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには 、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSPLANT ( MYR1.79 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSPLANTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSPLANT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HSPLANT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM1.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HSPLANT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会 社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
KRETAM Kretam Holdings Berhad | 13.4x | n/a | RM1.3b |
TSH TSH Resources Berhad | 18.7x | 10.4% | RM1.6b |
TAANN Ta Ann Holdings Berhad | 10.7x | 7.7% | RM1.7b |
BLDPLNT BLD Plantation Bhd | 36.6x | n/a | RM1.0b |
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad | 13.7x | 3.3% | RM1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: HSPLANTは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HSPLANT'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HSPLANT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HSPLANTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM1.79 | RM2.05 +14.7% | 9.2% | RM2.40 | RM1.75 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RM1.78 | RM2.05 +15.4% | 9.2% | RM2.40 | RM1.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | RM1.85 | RM2.03 +9.9% | 8.3% | RM2.30 | RM1.75 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | RM1.84 | RM2.03 +10.5% | 8.3% | RM2.30 | RM1.75 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | RM1.86 | RM2.03 +9.1% | 8.1% | RM2.30 | RM1.75 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | RM1.83 | RM1.97 +7.7% | 10.9% | RM2.30 | RM1.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | RM1.72 | RM1.97 +14.6% | 10.9% | RM2.30 | RM1.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | RM1.79 | RM2.05 +14.2% | 15.0% | RM2.65 | RM1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | RM1.80 | RM2.07 +14.8% | 13.9% | RM2.65 | RM1.70 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | RM1.88 | RM2.14 +13.6% | 15.2% | RM2.65 | RM1.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | RM1.88 | RM2.14 +13.6% | 15.2% | RM2.65 | RM1.70 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | RM1.98 | RM2.22 +12.3% | 13.3% | RM2.65 | RM1.79 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | RM1.86 | RM2.19 +17.5% | 15.1% | RM2.65 | RM1.79 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | RM1.86 | RM2.21 +19.0% | 14.4% | RM2.65 | RM1.79 | RM1.78 | 8 |
| May ’24 | RM1.86 | RM2.10 +12.6% | 15.8% | RM2.62 | RM1.65 | RM1.85 | 8 |
| Apr ’24 | RM1.76 | RM2.10 +19.0% | 15.8% | RM2.62 | RM1.65 | RM1.84 | 8 |
| Mar ’24 | RM1.89 | RM2.17 +14.8% | 13.8% | RM2.62 | RM1.65 | RM1.86 | 8 |
| Feb ’24 | RM1.92 | RM2.35 +22.5% | 13.9% | RM2.80 | RM1.65 | RM1.83 | 8 |
| Jan ’24 | RM1.94 | RM2.35 +21.3% | 13.9% | RM2.80 | RM1.65 | RM1.72 | 8 |
| Dec ’23 | RM1.98 | RM2.35 +18.8% | 13.9% | RM2.80 | RM1.65 | RM1.79 | 8 |
| Nov ’23 | RM2.06 | RM2.50 +21.4% | 13.4% | RM3.00 | RM1.90 | RM1.80 | 8 |
| Oct ’23 | RM1.93 | RM2.50 +29.5% | 13.4% | RM3.00 | RM1.90 | RM1.88 | 8 |
| Sep ’23 | RM2.23 | RM2.50 +12.1% | 13.4% | RM3.00 | RM1.90 | RM1.88 | 8 |
| Aug ’23 | RM2.34 | RM2.86 +22.2% | 8.9% | RM3.30 | RM2.40 | RM1.98 | 7 |
| Jul ’23 | RM2.25 | RM2.90 +29.0% | 6.6% | RM3.30 | RM2.70 | RM1.86 | 7 |
| Jun ’23 | RM2.77 | RM3.07 +11.0% | 13.7% | RM4.00 | RM2.70 | RM1.86 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。