FGV Holdings Berhad

KLSE:FGV 株式レポート

時価総額：RM 4.7b

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FGV Holdings Berhad 評価

FGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FGV ( MYR1.32 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FGV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

FGV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FGV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
GENP Genting Plantations Berhad
20.9x8.2%RM 5.4b
BPLANT Boustead Plantations Berhad
34.4x-27.1%RM 3.5b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.5x-4.3%RM 2.5b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.9x1.4%RM 10.2b
FGV FGV Holdings Berhad
61.4x38.3%RM 4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FGVは、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FGV'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FGVは、 MY Food業界平均 (14.3x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FGV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FGV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.4x
公正PE 比率38.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FGVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFGV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
9.1%RM 1.45RM 1.14n/a6
Jun ’25RM 1.28
RM 1.27
-0.7%
10.2%RM 1.45RM 1.10n/a7
May ’25RM 1.38
RM 1.36
-1.4%
14.1%RM 1.58RM 1.06n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.34
-2.9%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Mar ’25RM 1.42
RM 1.34
-5.6%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Feb ’25RM 1.43
RM 1.32
-7.6%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Jan ’25RM 1.38
RM 1.32
-4.3%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Dec ’24RM 1.35
RM 1.35
-0.09%
9.8%RM 1.50RM 1.06n/a8
Nov ’24RM 1.31
RM 1.36
+3.5%
10.4%RM 1.51RM 1.06n/a8
Oct ’24RM 1.39
RM 1.36
-2.0%
9.8%RM 1.51RM 1.06n/a9
Sep ’24RM 1.36
RM 1.36
+0.2%
9.8%RM 1.51RM 1.06n/a9
Aug ’24RM 1.43
RM 1.40
-2.0%
4.9%RM 1.50RM 1.25n/a9
Jul ’24RM 1.45
RM 1.37
-5.8%
8.4%RM 1.62RM 1.20n/a9
Jun ’24RM 1.31
RM 1.37
+4.2%
8.4%RM 1.62RM 1.20RM 1.289
May ’24RM 1.50
RM 1.50
-0.3%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Apr ’24RM 1.48
RM 1.50
+1.1%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Mar ’24RM 1.45
RM 1.50
+3.2%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.4210
Feb ’24RM 1.34
RM 1.44
+7.8%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.4310
Jan ’24RM 1.32
RM 1.44
+9.4%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.3810
Dec ’23RM 1.37
RM 1.57
+14.3%
22.6%RM 2.60RM 1.35RM 1.3510
Nov ’23RM 1.31
RM 1.63
+24.5%
22.0%RM 2.60RM 1.30RM 1.3110
Oct ’23RM 1.41
RM 1.63
+15.7%
22.0%RM 2.60RM 1.30RM 1.3910
Sep ’23RM 1.51
RM 1.63
+8.0%
22.0%RM 2.60RM 1.30RM 1.3610
Aug ’23RM 1.51
RM 1.83
+21.4%
17.0%RM 2.49RM 1.37RM 1.4310
Jul ’23RM 1.49
RM 1.95
+30.8%
17.1%RM 2.53RM 1.61RM 1.4510
Jun ’23RM 1.73
RM 1.95
+12.7%
17.1%RM 2.53RM 1.61RM 1.3110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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