SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG 株式レポート

時価総額：RM29.7b

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SD Guthrie Berhad 評価

SDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDG ( MYR4.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SDG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ-1.5x

株価収益率 同業他社との比較

SDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
40.8x28.5%RM22.2b
IOICORP IOI Corporation Berhad
29.1x16.5%RM23.3b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.5x1.4%RM9.9b
GENP Genting Plantations Berhad
20.9x8.2%RM5.4b
SDG SD Guthrie Berhad
14.9x-9.7%RM29.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SDGは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDG'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDGは、 MY Food業界平均 (14.3x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: SDGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM4.30
RM4.48
+4.2%
9.7%RM5.50RM3.90n/a16
Jun ’25RM4.25
RM4.50
+5.9%
9.4%RM5.50RM4.00n/a14
May ’25RM4.47
RM4.43
-0.8%
10.0%RM5.50RM3.60n/a15
Apr ’25RM4.36
RM4.49
+3.0%
10.2%RM5.50RM3.60n/a15
Mar ’25RM4.34
RM4.43
+2.2%
10.0%RM5.50RM3.60n/a16
Feb ’25RM4.42
RM4.44
+0.5%
11.0%RM5.50RM3.60n/a16
Jan ’25RM4.46
RM4.44
-0.4%
11.0%RM5.50RM3.60n/a16
Dec ’24RM4.52
RM4.37
-3.2%
9.5%RM5.05RM3.60n/a15
Nov ’24RM4.31
RM4.30
-0.3%
10.4%RM5.25RM3.60n/a15
Oct ’24RM4.28
RM4.28
-0.06%
10.2%RM5.25RM3.60n/a16
Sep ’24RM4.40
RM4.29
-2.5%
9.9%RM5.25RM3.60n/a17
Aug ’24RM4.52
RM4.33
-4.2%
10.2%RM5.25RM3.50n/a17
Jul ’24RM4.15
RM4.25
+2.4%
9.5%RM5.25RM3.50n/a18
Jun ’24RM4.22
RM4.20
-0.6%
7.7%RM4.64RM3.50RM4.2518
May ’24RM4.28
RM4.44
+3.8%
11.8%RM5.50RM3.50RM4.4718
Apr ’24RM4.27
RM4.44
+4.1%
11.8%RM5.50RM3.50RM4.3618
Mar ’24RM4.25
RM4.44
+4.5%
11.8%RM5.50RM3.50RM4.3418
Feb ’24RM4.33
RM4.43
+2.2%
12.0%RM5.50RM3.50RM4.4218
Jan ’24RM4.65
RM4.36
-6.2%
13.0%RM5.50RM3.50RM4.4617
Dec ’23RM4.41
RM4.64
+5.3%
23.9%RM8.50RM3.50RM4.5217
Nov ’23RM4.33
RM4.86
+12.1%
24.7%RM8.50RM3.50RM4.3117
Oct ’23RM4.09
RM4.96
+21.3%
23.2%RM8.50RM3.65RM4.2817
Sep ’23RM4.22
RM4.96
+17.6%
23.2%RM8.50RM3.65RM4.4017
Aug ’23RM4.40
RM5.18
+17.7%
20.5%RM8.50RM4.10RM4.5216
Jul ’23RM4.32
RM5.43
+25.8%
18.3%RM8.50RM4.40RM4.1516
Jun ’23RM4.91
RM5.54
+12.8%
17.3%RM8.50RM4.40RM4.2216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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