IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP 株式レポート

時価総額：RM 23.4b

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IOI Corporation Berhad 評価

IOICORP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOICORP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOICORP ( MYR3.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOICORP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IOICORP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IOICORP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA16.1x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

IOICORP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOICORP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
32.1x25.1%RM 22.7b
SDG SD Guthrie Berhad
16.3x-8.8%RM 33.3b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.2x-0.1%RM 10.7b
GENP Genting Plantations Berhad
17.3x5.2%RM 4.7b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.1x7.4%RM 23.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IOICORPは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IOICORP'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOICORPは、 MY Food業界平均 (14.3x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOICORP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOICORP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOICORPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOICORP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.77
RM 4.04
+7.1%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Jan ’24RM 4.05
RM 4.14
+2.1%
14.0%RM 5.00RM 2.90RM 3.9318
Dec ’23RM 3.85
RM 4.26
+10.6%
13.1%RM 5.00RM 2.90RM 3.9818
Nov ’23RM 3.98
RM 4.46
+12.1%
15.7%RM 6.00RM 2.90RM 3.9118
Oct ’23RM 3.77
RM 4.53
+20.1%
13.4%RM 6.00RM 3.55RM 3.9818
Sep ’23RM 4.11
RM 4.53
+10.1%
13.4%RM 6.00RM 3.55RM 4.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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