Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG 株式レポート

時価総額：RM 6.0b

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Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 評価

CARLSBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARLSBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARLSBG ( MYR19 ) は、当社の 公正価値 ( MYR21.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CARLSBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CARLSBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CARLSBG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

CARLSBG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARLSBG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.4x4.5%RM 7.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.3x5.4%RM 11.5b
GENP Genting Plantations Berhad
17.3x5.2%RM 4.7b
FGV FGV Holdings Berhad
22.7x12.1%RM 4.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.7%RM 6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CARLSBGは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CARLSBG'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CARLSBGは、 Asian Beverage業界平均 (19x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CARLSBG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CARLSBG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CARLSBGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARLSBG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 19.62
RM 23.78
+21.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30n/a11
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30n/a11
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Jan ’24RM 22.88
RM 26.40
+15.4%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.2812
Dec ’23RM 22.98
RM 26.40
+14.9%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.0012
Nov ’23RM 21.94
RM 26.12
+19.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 19.8212
Oct ’23RM 22.50
RM 26.12
+16.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 20.0012
Sep ’23RM 23.30
RM 26.12
+12.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 20.1012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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