Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N 株式レポート

時価総額：RM 10.3b

Fraser & Neave Holdings Bhd 評価

F&N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F&N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F&N ( MYR28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR18.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F&N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

F&N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F&Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F&N の株価収益率 レシオを示している。これはF&N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F&N のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益RM 542.77m
時価総額RM 10.27b

株価収益率 同業他社との比較

F&N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F&N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
SPRITZER Spritzer Bhd
14x2.9%RM 916.9m
PWROOT Power Root Berhad
19.8x20.0%RM 626.3m
LWSABAH Life Water Berhad
14.6x10.1%RM 411.7m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
16.9x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: F&Nは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

F&N'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
F&N 18.9x業界平均 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F&Nは、 MY Beverage業界平均 (17.7x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F&N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F&N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: F&Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF&N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 28.00
RM 36.44
+30.1%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.9%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.4%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.3%
4.6%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.6%
6.5%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.1%
6.5%RM 37.80RM 31.70n/a5
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.7%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.1%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.9%
8.5%RM 37.80RM 29.40n/a6
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.6%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.4%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.4%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.7%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+22.0%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.1%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.7%
9.1%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
Apr ’24RM 26.00
RM 29.42
+13.2%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.385
Mar ’24RM 27.50
RM 29.42
+7.0%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.525
Feb ’24RM 24.80
RM 26.56
+7.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.705
Jan ’24RM 21.58
RM 26.56
+23.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 28.165
Dec ’23RM 21.00
RM 26.56
+26.5%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.725
Nov ’23RM 20.10
RM 25.86
+28.7%
9.3%RM 29.70RM 23.15RM 25.764

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%