Power Root Berhad

KLSE:PWROOT 株式レポート

時価総額：RM 630.7m

Power Root Berhad 評価

PWROOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWROOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWROOT ( MYR1.49 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWROOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PWROOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PWROOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PWROOT の株価収益率 レシオを示している。これはPWROOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PWROOT のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益RM 31.70m
時価総額RM 630.66m

株価収益率 同業他社との比較

PWROOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWROOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
LWSABAH Life Water Berhad
13.4x10.1%RM 385.6m
SPRITZER Spritzer Bhd
14.1x8.1%RM 923.3m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.2b
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.6x1.8%RM 593.6m
PWROOT Power Root Berhad
20.3x20.0%RM 630.7m

Price-To-Earnings vs ピア: PWROOTは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PWROOT'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PWROOT 20.3x業界平均 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWROOTは、 MY Beverage業界平均 (18x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWROOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWROOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PWROOTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWROOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.49
RM 1.52
+1.8%
16.8%RM 1.95RM 1.30n/a4
Nov ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PPB Group Berhad

RM 18.9b

An investment holding company, engages in grains and agribusiness worldwide.

PPB

RM 13.12

7D

-3.7%

1Y

-5.6%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

0.5%

1Y

16.8%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.57

7D

5.4%

1Y

93.8%