Spritzer Bhd

KLSE:SPRITZER 株式レポート

時価総額：RM814.2m

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Spritzer Bhd 評価

SPRITZER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPRITZER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPRITZER ( MYR2.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPRITZER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPRITZER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPRITZER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

SPRITZER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPRITZER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
PWROOT Power Root Berhad
17.8x14.1%RM744.9m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
20.5x6.3%RM11.6b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
11.1x0.8%RM981.0m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.3xn/aRM953.3m
SPRITZER Spritzer Bhd
14.2x3.8%RM814.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SPRITZERは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPRITZER'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPRITZERは、 Asian Beverage業界平均 (20.1x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPRITZER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPRITZER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPRITZERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPRITZER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.58
RM2.69
+4.1%
10.9%RM3.19RM2.50n/a4
Jun ’25RM2.68
RM2.69
+0.2%
10.9%RM3.19RM2.50n/a4
May ’25RM2.35
RM2.20
-6.5%
9.6%RM2.56RM2.05n/a4
Apr ’25RM2.24
RM2.20
-1.9%
9.6%RM2.56RM2.05n/a4
Mar ’25RM2.12
RM2.20
+3.9%
9.4%RM2.56RM2.05n/a4
Feb ’25RM2.17
RM2.13
-2.1%
4.0%RM2.27RM2.05n/a4
Jan ’25RM1.83
RM2.13
+16.1%
4.0%RM2.27RM2.05n/a4
Dec ’24RM1.82
RM2.13
+16.8%
4.0%RM2.27RM2.05n/a4
Nov ’24RM1.53
RM1.80
+17.5%
4.2%RM1.86RM1.67n/a4
Oct ’24RM1.58
RM1.80
+13.8%
4.2%RM1.86RM1.67n/a4
Sep ’24RM1.57
RM1.80
+14.4%
4.3%RM1.86RM1.67n/a4
Aug ’24RM1.45
RM1.75
+20.8%
3.2%RM1.81RM1.67n/a4
Jul ’24RM1.50
RM1.75
+16.8%
3.2%RM1.81RM1.67n/a4
Jun ’24RM1.57
RM1.77
+12.9%
4.3%RM1.87RM1.67RM2.684
May ’24RM1.65
RM1.79
+8.8%
6.5%RM1.93RM1.63RM2.354
Apr ’24RM1.59
RM1.79
+12.9%
6.5%RM1.93RM1.63RM2.244
Mar ’24RM1.57
RM1.79
+13.9%
6.5%RM1.93RM1.63RM2.124
Feb ’24RM1.47
RM1.62
+10.7%
9.8%RM1.80RM1.43RM2.174
Jan ’24RM1.48
RM1.62
+9.7%
9.8%RM1.80RM1.43RM1.834
Dec ’23RM1.39
RM1.62
+16.5%
9.8%RM1.80RM1.43RM1.824
Nov ’23RM1.34
RM1.51
+12.4%
10.0%RM1.69RM1.30RM1.534
Oct ’23RM1.31
RM1.51
+15.1%
10.4%RM1.71RM1.30RM1.584
Sep ’23RM1.35
RM1.48
+10.1%
11.6%RM1.71RM1.30RM1.573
Aug ’23RM1.33
RM1.59
+19.2%
12.0%RM1.73RM1.32RM1.453
Jul ’23RM1.30
RM1.59
+22.2%
12.0%RM1.73RM1.32RM1.503
Jun ’23RM1.27
RM1.72
+36.1%
0.6%RM1.73RM1.71RM1.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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