Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM 株式レポート

時価総額：RM 7.2b

Heineken Malaysia Berhad 評価

HEIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEIM ( MYR23.72 ) は、当社の 公正価値 ( MYR25.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HEIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEIM の株価収益率 レシオを示している。これはHEIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEIM のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益RM 424.97m
時価総額RM 7.17b

株価収益率 同業他社との比較

HEIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.4%RM 6.3b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.1b
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
16.9x3.5%RM 7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIMは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEIM'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIM 16.9x業界平均 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIMは、 MY Beverage業界平均 (17.7x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 23.72
RM 29.33
+23.6%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.7%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11n/a10
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Jan ’24RM 25.20
RM 28.95
+14.9%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 24.1412
Dec ’23RM 25.48
RM 28.95
+13.6%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 21.8212
Nov ’23RM 22.90
RM 27.53
+20.2%
11.1%RM 30.85RM 19.00RM 23.5812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%