Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM 株式レポート

時価総額：RM 8.3b

Heineken Malaysia Berhad 評価

HEIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 29.27
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

公正価値以下: HEIM ( MYR27.5 ) は、当社の 公正価値 ( MYR29.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HEIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEIM の株価収益率 レシオを示している。これはHEIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEIM のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益RM 466.42m
時価総額RM 8.31b

株価収益率 同業他社との比較

HEIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
17.4x6.13%RM 5.9b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19x8.97%RM 9.8b
UTDPLT United Plantations Berhad
18.8x3.38%RM 14.0b
FGV FGV Holdings Berhad
17.6x9.61%RM 4.9b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.8x2.28%RM 8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIMは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEIM'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIM 17.8x業界平均 19.2xNo. of Companies25PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIMは、 MY Beverage業界平均 (17.4x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 27.50
RM 30.84
+12.15%
9.00%RM 35.56RM 25.30n/a8
May ’26RM 26.36
RM 30.62
+16.18%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Apr ’26RM 26.76
RM 30.62
+14.44%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Mar ’26RM 26.68
RM 30.62
+14.78%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Feb ’26RM 24.32
RM 29.33
+20.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Jan ’26RM 24.12
RM 29.33
+21.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Dec ’25RM 24.00
RM 29.33
+22.20%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.03%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.68%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.84%
5.85%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.86%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.85%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.33%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.07%
7.76%RM 29.94RM 22.60RM 26.3610
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.06%
7.31%RM 29.94RM 23.11RM 26.7610
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.33%
7.48%RM 29.94RM 23.11RM 26.6810
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.90%
8.76%RM 33.00RM 23.11RM 24.3210
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.58%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.1210
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.40%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.0010
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.41%
6.78%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.60%
7.43%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.55%
7.16%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.66%
7.85%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.71%
8.98%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.65%
9.70%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.68%
9.94%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 30.84
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/14 08:16
終値2025/05/14 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Heineken Malaysia Berhad 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International