Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM 株式レポート

時価総額：RM 7.2b

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Heineken Malaysia Berhad 評価

HEIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEIM ( MYR23.2 ) は、当社の 公正価値 ( MYR26.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HEIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HEIM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

HEIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.6x6.7%RM 6.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.4x5.4%RM 11.6b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.3x-0.1%RM 10.8b
GENP Genting Plantations Berhad
17.3x5.2%RM 4.7b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.9x4.5%RM 7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIMは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEIM'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIMは、 Asian Beverage業界平均 (20.1x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 23.70
RM 28.20
+19.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11n/a10
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21n/a11
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Jan ’24RM 25.20
RM 28.95
+14.9%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 24.1412
Dec ’23RM 25.48
RM 28.95
+13.6%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 21.8212
Nov ’23RM 22.90
RM 27.53
+20.2%
11.1%RM 30.85RM 19.00RM 23.5812
Oct ’23RM 23.88
RM 27.53
+15.3%
11.1%RM 30.85RM 19.00RM 24.3212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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