Qualys, Inc.

BMV:QLYS * 株式レポート

時価総額：Mex$114.0b

Qualys 評価

QLYS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QLYS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QLYS * ( MX$2440 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3077.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QLYS *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

QLYS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QLYS * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.5x
企業価値／EBITDA25.1x
PEGレシオ9.8x

株価収益率 同業他社との比較

QLYS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QLYS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.7x
500408 Tata Elxsi
48.5x13.1%₹399.9b
4704 Trend Micro
64.5x1.6%JP¥1.1t
688692 Wuhan Dameng Database
86.1x20.4%CN¥31.5b
CVLT Commvault Systems
43.5x-17.5%US$7.4b
QLYS * Qualys
33.2x3.3%Mex$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: QLYS *は、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QLYS *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QLYS *は、 Global Software業界平均 (32.5x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QLYS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QLYS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQLYS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQLYS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$3,002.91
0%
10.5%Mex$3,533.55Mex$2,322.05n/a19
Nov ’25Mex$2,440.00
Mex$2,705.67
+10.9%
10.4%Mex$3,172.11Mex$2,141.18n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.2%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.2%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,839.95
0%
15.8%Mex$3,882.01Mex$2,011.59n/a18
Jul ’25n/a
Mex$2,986.74
0%
15.9%Mex$4,037.68Mex$2,092.25n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,766.55
0%
16.0%Mex$3,717.52Mex$1,926.35n/a18
May ’25n/a
Mex$2,887.30
0%
15.6%Mex$3,786.44Mex$1,962.07n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,790.75
0%
16.0%Mex$3,664.98Mex$1,899.13n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,861.84
0%
16.5%Mex$3,761.60Mex$1,949.19n/a17
Feb ’25n/a
Mex$2,921.65
0%
19.2%Mex$3,958.00Mex$1,961.79n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,680.05
0%
20.7%Mex$3,907.38Mex$1,936.70n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,614.75
0%
13.5%Mex$3,332.26Mex$1,999.35n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,537.02
0%
14.1%Mex$3,206.14Mex$1,905.36Mex$2,440.0018
Oct ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.9%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.9%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Aug ’24n/a
Mex$2,099.02
0%
14.4%Mex$2,887.28Mex$1,613.48n/a17
Jul ’24n/a
Mex$2,108.84
0%
14.1%Mex$2,899.57Mex$1,620.35n/a15
Jun ’24n/a
Mex$2,184.19
0%
14.3%Mex$3,022.48Mex$1,689.03n/a16
May ’24n/a
Mex$2,362.53
0%
13.6%Mex$3,118.55Mex$1,889.47n/a16
Apr ’24n/a
Mex$2,362.53
0%
13.6%Mex$3,118.55Mex$1,889.47n/a16
Mar ’24n/a
Mex$2,366.30
0%
11.5%Mex$2,985.20Mex$1,921.72n/a14
Feb ’24Mex$2,685.00
Mex$2,374.43
-11.6%
11.4%Mex$3,001.49Mex$1,932.21n/a15
Jan ’24n/a
Mex$2,740.70
0%
10.5%Mex$3,266.57Mex$2,336.09n/a16
Dec ’23n/a
Mex$2,717.99
0%
10.2%Mex$3,207.93Mex$2,294.16n/a15
Nov ’23n/a
Mex$2,988.26
0%
11.1%Mex$3,585.91Mex$2,450.37n/a15

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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