Tata Elxsi Limited

BSE:500408 株式レポート

時価総額：₹404.5b

Tata Elxsi 評価

500408 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500408 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500408 ( ₹6494.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1426.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500408当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500408 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500408は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500408 の株価収益率 レシオを示している。これは500408 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500408 のPE レシオは？
PEレシオ49.5x
収益₹8.17b
時価総額₹404.48b

株価収益率 同業他社との比較

500408 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500408 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
KPITTECH KPIT Technologies
48.1x16.5%₹349.9b
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.9x21.1%₹154.2b
BSOFT Birlasoft
24.4x12.2%₹150.8b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
95.8xn/a₹30.9b
500408 Tata Elxsi
49.5x13.1%₹404.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 500408は、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500408'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500408 49.5x業界平均 33.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500408は、 Indian Software業界平均 (33.5x) (49.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500408 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500408 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.5x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500408は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500408 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹6,494.35
₹6,944.92
+6.9%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.70
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.2%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.0%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.1%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.7%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.9%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.6%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.5%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.2%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
Sep ’24₹7,283.45
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹7,992.057
Aug ’24₹7,178.35
₹6,292.67
-12.3%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,940.356
Jul ’24₹7,584.05
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,071.506
Jun ’24₹7,635.55
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,953.406
May ’24₹6,641.45
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,047.757
Apr ’24₹5,961.50
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,743.407
Mar ’24₹6,196.95
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,738.657
Feb ’24₹6,592.15
₹6,345.13
-3.7%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,636.058
Jan ’24₹6,287.10
₹6,477.50
+3.0%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,746.708
Dec ’23₹7,076.70
₹6,477.50
-8.5%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,417.808
Nov ’23₹6,956.35
₹6,477.50
-6.9%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹7,479.108

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%