KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH 株式レポート

時価総額：₹411.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

KPIT Technologies 評価

KPITTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPITTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPITTECH ( ₹1481.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹377.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPITTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KPITTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KPITTECH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.3x
企業価値／EBITDA39.6x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

KPITTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPITTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.3x
500408 Tata Elxsi
56.9x12.9%₹450.9b
BSOFT Birlasoft
30.6x12.6%₹190.6b
NEWGEN Newgen Software Technologies
51.6x22.6%₹129.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
110.1xn/a₹26.7b
KPITTECH KPIT Technologies
69.2x19.1%₹411.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KPITTECHは、同業他社の平均 ( { 67.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KPITTECH'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPITTECHは、 Indian Software業界平均 (41.1x) (67.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPITTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPITTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.2x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KPITTECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPITTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,515.85
₹1,643.64
+8.4%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00n/a12
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00n/a10
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00n/a10
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059
Nov ’23₹717.35
₹678.00
-5.5%
17.8%₹930.00₹540.00₹1,213.859
Oct ’23₹659.90
₹611.20
-7.4%
22.2%₹900.00₹445.00₹1,152.3010
Sep ’23₹570.25
₹601.20
+5.4%
21.6%₹900.00₹445.00₹1,200.7010
Aug ’23₹546.70
₹595.22
+8.9%
22.7%₹900.00₹445.00₹1,092.409
Jul ’23₹499.35
₹620.56
+24.3%
22.3%₹900.00₹440.00₹1,089.809
Jun ’23₹543.70
₹656.88
+20.8%
16.4%₹880.00₹470.00₹1,100.308

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y