Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN 株式レポート

時価総額：₹186.3b

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Newgen Software Technologies 評価

NEWGEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEWGEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEWGEN ( ₹1075.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹363.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEWGEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NEWGEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NEWGEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.7x
企業価値／EBITDA62.1x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

NEWGEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEWGEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60x
BSOFT Birlasoft
26.2x12.7%₹166.9b
500408 Tata Elxsi
61.5x13.0%₹487.7b
KPITTECH KPIT Technologies
68.2x19.0%₹453.2b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
84.1xn/a₹34.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies
73.6x22.5%₹186.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NEWGENは、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NEWGEN'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEWGENは、 Indian Software業界平均 (39.6x) (55.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEWGEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEWGEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.6x
公正PE 比率41.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NEWGENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEWGEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,414.75
₹1,150.50
-18.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.50
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00n/a3
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.503
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003
Oct ’23₹178.30
₹214.17
+20.1%
2.4%₹220.00₹207.50₹450.283
Sep ’23₹196.40
₹214.17
+9.0%
2.4%₹220.00₹207.50₹412.483

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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