Birlasoft Limited

NSEI:BSOFT 株式レポート

時価総額：₹188.6b

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Birlasoft 評価

BSOFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSOFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSOFT ( ₹683.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹283.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSOFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BSOFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSOFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA20.9x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

BSOFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSOFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.9x
NEWGEN Newgen Software Technologies
51.6x22.6%₹129.2b
500408 Tata Elxsi
56.9x12.9%₹454.1b
KPITTECH KPIT Technologies
69.2x19.1%₹409.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
110.1xn/a₹28.1b
BSOFT Birlasoft
30.6x12.6%₹188.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BSOFTは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSOFT'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSOFTは、 Indian Software業界平均 (41.1x) (30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSOFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSOFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSOFTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSOFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹690.85
₹772.75
+11.9%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00n/a11
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00n/a11
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00n/a10
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00n/a11
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00n/a10
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00n/a10
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011
Nov ’23₹278.15
₹369.91
+33.0%
14.5%₹472.00₹284.00₹574.2011
Oct ’23₹282.45
₹406.36
+43.9%
10.3%₹482.00₹333.00₹483.3511
Sep ’23₹321.90
₹406.36
+26.2%
10.3%₹482.00₹333.00₹528.3511
Aug ’23₹342.40
₹472.73
+38.1%
19.5%₹675.00₹339.00₹432.1511
Jul ’23₹349.45
₹492.91
+41.1%
17.0%₹675.00₹367.00₹358.9011
Jun ’23₹368.15
₹508.20
+38.0%
16.1%₹675.00₹367.00₹343.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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