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BMV:ADBE * 株式レポート

時価総額：Mex$3.9t

Adobe 評価

ADBE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADBE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADBE * ( MX$9025 ) は、当社の 公正価値 ( MX$11705.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADBE *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADBE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADBE *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADBE * の株価収益率 レシオを示している。これはADBE * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADBE * のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益US$5.56b
時価総額US$192.54b

株価収益率 同業他社との比較

ADBE * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADBE * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.2x
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
ADBE * Adobe
35.4x12.8%Mex$192.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ADBE *は、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADBE *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies81PE020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADBE *は、 Global Software業界平均 (31.8x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADBE * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADBE * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADBE *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADBE * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$9,025.00
Mex$11,944.43
+32.3%
10.3%Mex$14,268.10Mex$8,662.78n/a35
Dec ’25Mex$10,470.00
Mex$12,453.76
+18.9%
10.7%Mex$14,311.17Mex$8,937.50n/a34
Nov ’25Mex$9,797.00
Mex$12,059.16
+23.1%
10.6%Mex$13,882.38Mex$8,669.72n/a35
Oct ’25Mex$10,120.00
Mex$11,753.70
+16.1%
10.5%Mex$13,482.27Mex$8,611.20n/a35
Sep ’25Mex$11,300.00
Mex$10,843.79
-4.0%
10.5%Mex$12,556.18Mex$8,071.83n/a35
Aug ’25Mex$10,240.00
Mex$10,843.79
+5.9%
10.5%Mex$12,556.18Mex$8,071.83n/a35
Jul ’25Mex$10,261.29
Mex$11,141.11
+8.6%
11.0%Mex$12,862.36Mex$8,268.66n/a33
Jun ’25Mex$7,467.09
Mex$10,240.55
+37.1%
11.6%Mex$11,868.45Mex$7,417.88n/a34
May ’25Mex$7,984.00
Mex$10,348.08
+29.6%
11.5%Mex$11,933.88Mex$7,458.78n/a34
Apr ’25Mex$8,323.10
Mex$10,348.08
+24.3%
11.5%Mex$11,933.88Mex$7,458.78n/a34
Mar ’25Mex$9,720.00
Mex$11,027.18
+13.4%
9.5%Mex$12,883.06Mex$7,935.97n/a33
Feb ’25Mex$10,630.00
Mex$11,073.69
+4.2%
9.5%Mex$12,952.59Mex$7,978.80n/a33
Jan ’25Mex$10,140.00
Mex$10,824.05
+6.7%
9.2%Mex$12,481.99Mex$7,896.77n/a33
Dec ’24Mex$10,557.00
Mex$10,439.47
-1.1%
10.9%Mex$12,146.26Mex$7,426.57Mex$10,470.0033
Nov ’24Mex$9,695.81
Mex$10,846.53
+11.9%
10.4%Mex$11,991.14Mex$7,776.08Mex$9,797.0033
Oct ’24Mex$8,870.50
Mex$10,223.32
+15.3%
12.5%Mex$11,586.43Mex$6,846.53Mex$10,120.0034
Sep ’24Mex$9,630.00
Mex$9,294.32
-3.5%
11.9%Mex$11,305.80Mex$6,680.70Mex$11,300.0033
Aug ’24Mex$9,307.18
Mex$9,041.98
-2.8%
11.6%Mex$11,051.30Mex$6,530.32Mex$10,240.0033
Jul ’24Mex$8,407.00
Mex$8,923.54
+6.1%
11.9%Mex$10,245.90Mex$6,506.15Mex$10,261.2932
Jun ’24Mex$7,530.40
Mex$7,140.89
-5.2%
8.4%Mex$8,425.63Mex$5,634.64Mex$7,467.0931
May ’24Mex$6,750.00
Mex$7,278.12
+7.8%
10.4%Mex$10,052.46Mex$5,793.25Mex$7,984.0033
Apr ’24Mex$6,885.00
Mex$7,317.75
+6.3%
11.2%Mex$10,217.83Mex$5,888.55Mex$8,323.1032
Mar ’24Mex$5,877.00
Mex$7,196.43
+22.5%
11.9%Mex$10,248.35Mex$5,898.73Mex$9,720.0032
Feb ’24Mex$6,927.00
Mex$7,315.15
+5.6%
12.0%Mex$10,475.95Mex$6,029.73Mex$10,630.0032
Jan ’24Mex$6,460.00
Mex$7,541.44
+16.7%
9.9%Mex$9,254.62Mex$6,254.17Mex$10,140.0030
Dec ’23Mex$6,585.00
Mex$7,216.45
+9.6%
11.7%Mex$9,234.95Mex$6,027.02Mex$10,557.0028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 02:09
終値2024/12/20 00:00
収益2024/11/29
年間収益2024/11/29

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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アナリスト機関
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research