Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS 株式レポート

時価総額：US$82.2b

Cadence Design Systems 評価

CDNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDNS ( $299.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $224.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDNS の株価収益率 レシオを示している。これはCDNS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDNS のPE レシオは？
PEレシオ79.1x
収益US$1.04b
時価総額US$82.18b

株価収益率 同業他社との比較

CDNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDNS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.7x
SNPS Synopsys
54.3x12.7%US$82.0b
APP AppLovin
93.7x28.3%US$107.8b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.6b
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.6b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$82.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CDNSは、同業他社の平均 ( { 79.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDNS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.8x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.19m
CDNS 79.1x業界平均 41.0xNo. of Companies10PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDNSは、 US Software業界平均 (41x) (79.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDNS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率79.1x
公正PE 比率46.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDNSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDNS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$299.63
US$310.12
+3.5%
11.6%US$360.00US$225.00n/a19
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515
Nov ’23US$150.93
US$187.76
+24.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$244.8815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.36

7D

-1.6%

1Y

-23.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.56

7D

-6.3%

1Y

22.4%

UiPath

US$7.0b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.76

7D

-5.7%

1Y

-30.3%