Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU 株式レポート

時価総額：US$192.8b

Intuit 評価

INTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INTU ( $678.81 ) は、当社の 公正価値 ( $942.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INTU の株価収益率 レシオを示している。これはINTU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTU のPE レシオは？
PEレシオ64.2x
収益US$2.96b
時価総額US$192.80b

株価収益率 同業他社との比較

INTU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59x
ADBE Adobe
41x16.5%US$221.6b
CRM Salesforce
54.7x13.7%US$310.9b
APP AppLovin
87x28.3%US$97.7b
SNPS Synopsys
53.3x12.7%US$80.0b
INTU Intuit
64.2x16.4%US$192.8b

Price-To-Earnings vs ピア: INTUは、同業他社の平均 ( { 64.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INTU'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
INTU 64.2x業界平均 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INTUは、 US Software業界平均 (40.9x) (64.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INTU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INTU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.2x
公正PE 比率52.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: INTUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$678.81
US$718.70
+5.9%
9.1%US$800.00US$550.00n/a28
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.1%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.0%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.3%
8.9%US$795.00US$550.00n/a27
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.4%
9.9%US$770.00US$520.00n/a27
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.7%
9.9%US$770.00US$520.00n/a26
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.3%
10.3%US$760.00US$520.00n/a26
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.7%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.3%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.8%
10.1%US$775.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.3%
10.9%US$720.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$625.03
US$605.59
-3.1%
10.9%US$700.00US$470.00n/a27
Dec ’24US$574.32
US$590.15
+2.8%
10.2%US$670.00US$470.00n/a26
Nov ’24US$489.17
US$556.46
+13.8%
9.0%US$660.00US$410.00US$621.7426
Oct ’24US$510.94
US$556.46
+8.9%
9.0%US$660.00US$410.00US$606.2826
Sep ’24US$549.60
US$542.19
-1.3%
7.5%US$600.00US$410.00US$630.2626
Aug ’24US$508.50
US$498.50
-2.0%
8.0%US$580.00US$410.00US$637.8226
Jul ’24US$458.19
US$488.59
+6.6%
9.4%US$565.00US$340.00US$650.7727
Jun ’24US$422.12
US$486.07
+15.1%
9.5%US$565.00US$340.00US$576.4427
May ’24US$442.51
US$484.51
+9.5%
12.1%US$650.00US$340.00US$615.2027
Apr ’24US$445.83
US$478.28
+7.3%
12.6%US$650.00US$330.00US$639.8425
Mar ’24US$401.27
US$481.08
+19.9%
13.0%US$650.00US$330.00US$666.5223
Feb ’24US$435.55
US$476.40
+9.4%
13.5%US$650.00US$330.00US$632.8622
Jan ’24US$389.22
US$476.63
+22.5%
13.3%US$650.00US$355.00US$625.0322
Dec ’23US$416.07
US$483.33
+16.2%
12.0%US$650.00US$360.00US$574.3221
Nov ’23US$394.77
US$526.25
+33.3%
11.1%US$650.00US$360.00US$489.1720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%