Synopsys 評価
SNPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SNPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SNPS ( $523.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $424.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SNPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SNPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SNPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SNPS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53.3x |
| 収益 | US$1.51b |
| 時価総額 | US$79.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.1x |
| 企業価値／EBITDA | 47.6x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SNPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SNPSは、同業他社の平均 ( { 53.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SNPS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SNPSは、 US Software業界平均 (40.9x) (53.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SNPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.3x |
| 公正PE 比率 | 44.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SNPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$523.98 | US$634.51 +21.1% | 8.3% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$518.40 | US$632.38 +22.0% | 8.4% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$495.56 | US$631.83 +27.5% | 9.0% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$519.58 | US$644.14 +24.0% | 7.2% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$540.67 | US$641.81 +18.7% | 7.5% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$601.75 | US$640.23 +6.4% | 7.2% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$560.80 | US$638.41 +13.8% | 7.1% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$522.18 | US$632.47 +21.1% | 6.9% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$576.89 | US$630.55 +9.3% | 7.0% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$591.35 | US$625.25 +5.7% | 6.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$540.00 | US$613.50 +13.6% | 7.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$514.91 | US$614.93 +19.4% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$545.96 | US$596.35 +9.2% | 10.7% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$475.38 | US$510.61 +7.4% | 8.9% | US$600.00 | US$420.00 | US$518.40 | 15 |
| Oct ’24 | US$458.97 | US$485.23 +5.7% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$495.56 | 14 |
| Sep ’24 | US$460.45 | US$484.64 +5.3% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$519.58 | 14 |
| Aug ’24 | US$453.51 | US$461.21 +1.7% | 7.9% | US$510.00 | US$382.00 | US$540.67 | 14 |
| Jul ’24 | US$435.41 | US$455.85 +4.7% | 7.5% | US$505.00 | US$382.00 | US$601.75 | 14 |
| Jun ’24 | US$454.55 | US$437.57 -3.7% | 6.0% | US$485.00 | US$382.00 | US$560.80 | 14 |
| May ’24 | US$371.62 | US$424.93 +14.3% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$522.18 | 14 |
| Apr ’24 | US$386.25 | US$424.93 +10.0% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$576.89 | 14 |
| Mar ’24 | US$361.02 | US$424.93 +17.7% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$591.35 | 14 |
| Feb ’24 | US$367.05 | US$416.42 +13.5% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$540.00 | 14 |
| Jan ’24 | US$319.29 | US$414.99 +30.0% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$514.91 | 15 |
| Dec ’23 | US$357.84 | US$414.43 +15.8% | 6.9% | US$467.00 | US$348.50 | US$545.96 | 15 |
| Nov ’23 | US$291.17 | US$409.11 +40.5% | 8.2% | US$455.00 | US$343.00 | US$475.38 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$35.03
7D
-3.3%
1Y
15.6%
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$11.39
7D
-12.9%
1Y
19.0%
UiPath
US$6.8b
Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.
PATH
US$12.52
7D
-9.9%
1Y
-32.5%