Thermo Fisher Scientific Inc.

BMV:TMO * 株式レポート

時価総額：Mex$4.0t

Thermo Fisher Scientific 評価

TMO * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TMO * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TMO * ( MX$10530.33 ) は、当社の 公正価値 ( MX$12835.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMO *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TMO * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMO *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TMO * の株価収益率 レシオを示している。これはTMO * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TMO * のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益US$6.14b
時価総額US$196.32b

株価収益率 同業他社との比較

TMO * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TMO * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.6x
DHR Danaher
43.3x14.0%US$170.3b
A Agilent Technologies
27.2x4.1%US$38.5b
LONN Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b
IQV IQVIA Holdings
26.1x13.8%US$36.6b
TMO * Thermo Fisher Scientific
32x11.5%Mex$196.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TMO *は、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TMO *'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMO *は、 Global Life Sciences業界平均 (35.6x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TMO * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TMO * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTMO *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTMO * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$10,530.33
Mex$13,349.47
+26.8%
5.8%Mex$15,657.46Mex$11,946.21n/a28
Nov ’25Mex$11,193.08
Mex$13,144.15
+17.4%
5.5%Mex$15,362.78Mex$12,017.82n/a27
Oct ’25Mex$12,088.95
Mex$12,789.35
+5.8%
5.9%Mex$15,043.32Mex$11,081.46n/a26
Sep ’25Mex$11,967.00
Mex$12,462.21
+4.1%
4.6%Mex$13,596.38Mex$11,133.27n/a25
Aug ’25Mex$11,459.07
Mex$11,862.50
+3.5%
4.4%Mex$12,708.71Mex$10,606.24n/a25
Jul ’25Mex$9,960.00
Mex$11,577.14
+16.2%
4.5%Mex$12,464.65Mex$10,181.61n/a25
Jun ’25Mex$9,600.00
Mex$10,470.56
+9.1%
4.5%Mex$11,297.03Mex$9,227.86n/a25
May ’25Mex$9,760.00
Mex$10,626.82
+8.9%
4.8%Mex$11,521.05Mex$9,410.84n/a26
Apr ’25n/a
Mex$10,095.72
0%
5.5%Mex$11,396.08Mex$8,753.26n/a26
Mar ’25Mex$9,848.06
Mex$10,193.13
+3.5%
5.6%Mex$11,521.59Mex$8,849.67n/a25
Feb ’25Mex$9,440.00
Mex$9,996.35
+5.9%
5.8%Mex$11,106.23Mex$8,884.98n/a23
Jan ’25Mex$9,052.27
Mex$9,295.64
+2.7%
9.4%Mex$10,867.33Mex$7,386.39n/a25
Dec ’24Mex$8,509.35
Mex$9,294.98
+9.2%
8.8%Mex$11,110.91Mex$7,611.41n/a23
Nov ’24Mex$7,900.00
Mex$9,524.16
+20.6%
9.2%Mex$11,310.81Mex$7,748.35Mex$11,193.0823
Oct ’24Mex$8,844.40
Mex$10,919.41
+23.5%
6.3%Mex$12,165.75Mex$9,128.70Mex$12,088.9524
Sep ’24Mex$9,520.40
Mex$10,500.00
+10.3%
6.2%Mex$11,611.35Mex$8,712.70Mex$11,967.0024
Aug ’24Mex$9,220.26
Mex$10,517.56
+14.1%
6.2%Mex$11,687.59Mex$8,707.09Mex$11,459.0725
Jul ’24Mex$8,790.00
Mex$10,763.01
+22.4%
7.2%Mex$11,991.42Mex$8,650.95Mex$9,960.0024
Jun ’24Mex$9,139.00
Mex$11,038.80
+20.8%
7.2%Mex$12,287.38Mex$8,864.47Mex$9,600.0023
May ’24Mex$10,004.00
Mex$11,493.41
+14.9%
7.2%Mex$12,812.38Mex$9,113.03Mex$9,760.0022
Apr ’24Mex$10,150.11
Mex$12,057.90
+18.8%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81n/a22
Mar ’24Mex$9,787.20
Mex$12,057.90
+23.2%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81Mex$9,848.0622
Feb ’24Mex$10,977.78
Mex$11,814.24
+7.6%
8.5%Mex$13,239.53Mex$9,403.61Mex$9,440.0019
Jan ’24Mex$10,750.00
Mex$12,070.36
+12.3%
8.2%Mex$13,966.24Mex$10,254.93Mex$9,052.2722
Dec ’23Mex$10,747.00
Mex$11,890.54
+10.6%
8.5%Mex$13,808.58Mex$10,139.17Mex$8,509.3520
Nov ’23Mex$10,264.61
Mex$12,169.71
+18.6%
8.8%Mex$14,167.30Mex$10,402.56Mex$7,900.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

7D

-11.8%

1Y

12.0%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a