Merck KGaA 評価
MRK1 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRK1 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRK1 N ( MX$3299.85 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5354.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRK1 Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRK1 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRK1 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MRK1 N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.6x |
| 収益 | €2.70b |
| 時価総額 | €60.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MRK1 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MRK1 Nは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRK1 N'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MRK1 Nは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRK1 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRK1 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$3,962.97 0% | 5.7% | Mex$4,287.18 | Mex$3,429.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,063.86 0% | 5.6% | Mex$4,381.52 | Mex$3,505.21 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,054.19 0% | 5.2% | Mex$4,440.25 | Mex$3,573.86 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,857.44 0% | 5.0% | Mex$4,149.17 | Mex$3,423.07 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,707.02 0% | 5.9% | Mex$4,051.39 | Mex$3,342.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,585.57 0% | 6.1% | Mex$3,888.11 | Mex$3,110.49 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,384.69 0% | 6.9% | Mex$3,754.41 | Mex$2,930.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,327.37 0% | 6.9% | Mex$3,656.45 | Mex$2,833.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,244.57 0% | 7.6% | Mex$3,751.47 | Mex$2,768.94 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,286.55 0% | 7.8% | Mex$3,667.00 | Mex$2,841.93 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,375.96 0% | 9.3% | Mex$3,997.70 | Mex$2,789.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,451.93 0% | 9.5% | Mex$4,017.13 | Mex$2,802.65 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,559.02 0% | 8.4% | Mex$4,119.62 | Mex$3,108.44 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,555.21 0% | 8.5% | Mex$4,141.08 | Mex$3,124.63 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,641.22 0% | 5.9% | Mex$4,054.76 | Mex$3,151.66 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,618.83 0% | 5.9% | Mex$4,077.81 | Mex$3,169.57 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,640.29 0% | 6.2% | Mex$4,045.76 | Mex$3,144.66 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,821.36 0% | 6.0% | Mex$4,109.85 | Mex$3,194.47 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,861.54 0% | 6.2% | Mex$4,254.03 | Mex$3,233.06 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,101.39 0% | 8.7% | Mex$4,963.11 | Mex$3,136.69 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,187.82 0% | 8.8% | Mex$5,044.81 | Mex$3,188.32 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,289.34 0% | 9.7% | Mex$5,137.30 | Mex$3,246.77 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$3,358.91 | Mex$4,273.21 +27.2% | 9.5% | Mex$5,113.66 | Mex$3,231.83 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$4,347.56 0% | 9.3% | Mex$5,245.46 | Mex$3,315.13 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,129.41 0% | 9.6% | Mex$5,014.81 | Mex$3,169.36 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,973.05 0% | 10.7% | Mex$4,869.59 | Mex$2,843.84 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI N
€1,416.38
7D
0%
1Y
54.7%
ICON
US$15.5b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
3.3%
1Y
-7.7%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%