Option Care Health 評価
OPCH * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPCH * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPCH * ( MX$628.01 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1038.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPCH *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPCH * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OPCH *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OPCH * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.9x |
| 収益 | US$208.87m |
| 時価総額 | US$3.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
OPCH * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.5x | ||
600763 Topchoice Medical | 46.3x | 16.7% | CN¥22.6b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 61.6x | 13.6% | ₹247.3b |
MCOV B Medicover | 114.8x | 40.9% | SEK 26.2b |
AMED Amedisys | 35.3x | 38.7% | US$2.9b |
OPCH * Option Care Health | 17.9x | 4.4% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: OPCH *は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OPCH *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OPCH *は、 South American Healthcare業界平均 (17.9x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OPCH * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOPCH *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
1.2%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a