Meinian Onehealth Healthcare Holdings 評価
002044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002044 ( CN¥4.95 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002044は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002044 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.1x | ||
600763 Topchoice Medical | 48.1x | 18.3% | CN¥23.4b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 92.7x | 44.6% | CN¥14.9b |
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 35.4x | 34.1% | CN¥8.9b |
300962 Zhongjin Irradiation | 40x | n/a | CN¥4.3b |
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 62.7x | 47.6% | CN¥19.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002044は、同業他社の平均 ( { 62.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002044'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.7x |
| 公正PE 比率 | 45.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002044は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.95 | CN¥5.53 +11.6% | 23.7% | CN¥7.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.33 | CN¥5.53 +27.6% | 23.7% | CN¥7.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.47 | CN¥6.88 +98.2% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥3.70 | CN¥6.88 +85.9% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.77 | CN¥6.88 +82.4% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.19 | CN¥6.88 +64.1% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.42 | CN¥7.76 +75.6% | 5.2% | CN¥8.09 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥8.20 +61.7% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.63 | CN¥8.20 +45.6% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.98 | CN¥8.20 +64.6% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.01 | CN¥8.43 +40.3% | 3.9% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.18 | CN¥8.56 +38.5% | 4.2% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.21 | CN¥8.56 +37.8% | 4.2% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥4.69 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.80 | CN¥8.48 +24.6% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥4.33 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.83 | CN¥8.48 +24.1% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥3.47 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.18 | CN¥8.48 +18.0% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥3.70 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.11 | CN¥7.96 +12.0% | 12.1% | CN¥8.93 | CN¥7.00 | CN¥3.77 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.48 | CN¥7.96 +22.9% | 12.1% | CN¥8.93 | CN¥7.00 | CN¥4.19 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.13 | CN¥5.00 -18.4% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.01 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.49 | CN¥5.00 -8.9% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.18 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.40 | CN¥5.00 +13.6% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。