Meinian Onehealth Healthcare Holdings 評価
002044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002044 ( CN¥4.89 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002044は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002044は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
002044 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 61.9x |
収益 | CN¥307.13m |
時価総額 | CN¥19.02b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 17.9x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 53.1x | ||
600763 Topchoice Medical | 44.8x | 16.7% | CN¥21.8b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 89.6x | 44.9% | CN¥14.4b |
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 37.1x | 34.1% | CN¥9.3b |
300962 Zhongjin Irradiation | 40.8x | n/a | CN¥4.4b |
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 61.9x | 50.8% | CN¥19.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002044は、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002044'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002044は、 CN Healthcare業界平均 (32.8x) (61.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 61.9x |
公正PE 比率 | 48.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002044は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥4.89 | CN¥5.82 +19.0% | 23.8% | CN¥7.36 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CN¥4.69 | CN¥5.53 +17.8% | 23.7% | CN¥7.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥4.33 | CN¥5.53 +27.6% | 23.7% | CN¥7.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥3.47 | CN¥6.88 +98.2% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥3.70 | CN¥6.88 +85.9% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥3.77 | CN¥6.88 +82.4% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥4.19 | CN¥6.88 +64.1% | 9.1% | CN¥7.43 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥4.42 | CN¥7.76 +75.6% | 5.2% | CN¥8.09 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥8.20 +61.7% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥5.63 | CN¥8.20 +45.6% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥4.98 | CN¥8.20 +64.6% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥6.01 | CN¥8.43 +40.3% | 3.9% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥6.18 | CN¥8.56 +38.5% | 4.2% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥6.21 | CN¥8.56 +37.8% | 4.2% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥4.69 | 4 |
Oct ’24 | CN¥6.80 | CN¥8.48 +24.6% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥4.33 | 3 |
Sep ’24 | CN¥6.83 | CN¥8.48 +24.1% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥3.47 | 3 |
Aug ’24 | CN¥7.18 | CN¥8.48 +18.0% | 4.5% | CN¥8.93 | CN¥8.00 | CN¥3.70 | 3 |
Jul ’24 | CN¥7.11 | CN¥7.96 +12.0% | 12.1% | CN¥8.93 | CN¥7.00 | CN¥3.77 | 2 |
Jun ’24 | CN¥6.48 | CN¥7.96 +22.9% | 12.1% | CN¥8.93 | CN¥7.00 | CN¥4.19 | 2 |
Jan ’24 | CN¥6.13 | CN¥5.00 -18.4% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.01 | 2 |
Dec ’23 | CN¥5.49 | CN¥5.00 -8.9% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.18 | 2 |
Nov ’23 | CN¥4.40 | CN¥5.00 +13.6% | 20.0% | CN¥6.00 | CN¥4.00 | CN¥6.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%