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China National Medicines 評価
600511 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600511 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600511 ( CN¥32.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600511は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600511 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600511 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥24.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600511 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16x | ||
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 12.6x | 19.9% | CN¥25.8b |
600056 China Meheco Group | 19.4x | n/a | CN¥16.1b |
000028 China National Accord Medicines | 10.7x | 6.6% | CN¥15.0b |
301015 Qingdao Baheal Medical | 21.1x | 22.9% | CN¥13.8b |
600511 China National Medicines | 11.2x | 11.4% | CN¥24.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600511は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600511'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600511 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600511は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.98 | CN¥43.06 +34.6% | 7.5% | CN¥47.60 | CN¥40.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥29.44 | CN¥43.06 +46.3% | 7.5% | CN¥47.60 | CN¥40.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥33.40 | CN¥44.30 +32.6% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.55 | CN¥44.30 +40.4% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥34.00 | CN¥44.30 +30.3% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.75 | CN¥44.30 +27.5% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥28.62 | CN¥45.85 +60.2% | 19.3% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.56 | CN¥45.85 +50.0% | 19.3% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥28.88 | CN¥46.57 +61.2% | 15.7% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.15 | CN¥48.23 +45.5% | 10.8% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥32.62 | CN¥48.23 +47.9% | 10.8% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | CN¥29.44 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥32.30 | CN¥49.76 +54.1% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥33.40 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥38.85 | CN¥49.76 +28.1% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥31.55 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥37.53 | CN¥49.76 +32.6% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥34.00 | 3 |
| May ’24 | CN¥41.31 | CN¥47.29 +14.5% | 1.5% | CN¥48.00 | CN¥46.58 | CN¥34.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。