Medicover AB (publ)

OM:MCOV B 株式レポート

時価総額：SEK 26.2b

Medicover 評価

MCOV B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCOV B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCOV B ( SEK173.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK349.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCOV Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCOV B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCOV Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCOV B の株価収益率 レシオを示している。これはMCOV B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCOV B のPE レシオは？
PEレシオ114.2x
収益€19.70m
時価総額€2.26b

株価収益率 同業他社との比較

MCOV B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCOV B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
DEDI Dedicare
8.5xn/aSEK 575.7m
EKTA B Elekta
21.2x17.9%SEK 24.1b
ATT Attendo
18.8x24.3%SEK 7.6b
AMBEA Ambea
12.9x11.5%SEK 7.9b
MCOV B Medicover
114.2x40.9%SEK 26.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MCOV Bは、同業他社の平均 ( { 114.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MCOV B'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCOV B 114.2x業界平均 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCOV Bは、 Swedish Healthcare業界平均 (17.2x) (114.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCOV B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCOV B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.2x
公正PE 比率46.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCOV Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 114.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCOV B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 173.60
SEK 214.68
+23.7%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 181.20
SEK 216.51
+19.5%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 185.40
SEK 212.20
+14.5%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 187.80
SEK 205.30
+9.3%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 187.40
SEK 207.63
+10.8%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 192.60
SEK 195.12
+1.3%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 196.80
SEK 199.13
+1.2%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 175.00
SEK 199.13
+13.8%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.50
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.60
SEK 201.25
+18.0%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.10
SEK 201.25
+34.1%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 143.20
SEK 213.90
+49.4%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15n/a4
Nov ’24SEK 126.80
SEK 223.16
+76.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 181.204
Oct ’24SEK 143.70
SEK 223.16
+55.3%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 185.404
Sep ’24SEK 155.40
SEK 223.16
+43.6%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 187.804
Aug ’24SEK 157.50
SEK 219.66
+39.5%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 187.404
Jul ’24SEK 163.70
SEK 224.27
+37.0%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 192.604
Jun ’24SEK 167.70
SEK 219.29
+30.8%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 196.804
May ’24SEK 169.10
SEK 214.01
+26.6%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 175.004
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.504
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.604
Jan ’24SEK 139.70
SEK 178.04
+27.4%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.104
Dec ’23SEK 142.20
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 143.204
Nov ’23SEK 134.70
SEK 199.05
+47.8%
17.4%SEK 241.32SEK 153.09SEK 126.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Iconovo

SEK 81.2m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.10

7D

-1.2%

1Y

-46.3%

Arcoma

SEK 138.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.50

7D

-2.3%

1Y

42.9%

Dignitana

SEK 88.6m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.10

7D

-4.3%

1Y

-48.6%