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Medicover AB (publ)OM:MCOV B 株式レポート

時価総額 SEK 38.5b
株価
SEK 255.00
私の公正価値
SEK 272.51
6.4% 割安 内在価値ディスカウント
1Y35.9%
7D-1.4%
ポートフォリオ価値
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Medicover AB (publ)

OM:MCOV B 株式レポート

時価総額：SEK 38.5b

Medicover（MCOV B）株式概要

Medicover AB (publish)はポーランド、スウェーデン、そして国際的に医療・診断サービスを提供している。 詳細

MCOV B ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績4/6
財務の健全性1/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より63.8%で取引されている

収益は年間29.93%増加すると予測されています

過去1年間で収益は87.9%増加しました

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Medicover

Demographic Shifts And Digitalization Will Unlock Healthcare Opportunity

Key Takeaways Demographic trends, market shifts to private healthcare, and focus on diagnostics drive recurring revenue and longer-term patient retention for Medicover. Acquisition integration, digitalization, and service diversification improve margins, operational efficiency, and earnings scalability across expanding hospital and diagnostics networks.
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SEK 267.22
FV
4.6% 割安 内在価値ディスカウント
11.82%
Revenue growth p.a.
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Medicover

Digitalization And Diagnostics Will Unlock Secular Private Healthcare Growth

Key Takeaways Margin expansion and earnings growth are outpacing expectations, driven by fast integration of acquisitions, efficiency gains, and digital transformation. Medicover is positioned for continued growth due to rising healthcare demand in key markets and its scalable, consolidation-focused strategy.
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SEK 325.27
FV
21.6% 割安 内在価値ディスカウント
15.16%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Medicover

Rising European Labor Costs And Regulatory Burdens Will Squeeze Margins

Key Takeaways Sustained cost pressures, workforce shortages, and integration issues threaten Medicover's margins and ability to achieve expected synergies from acquisitions. Heightened regulatory, technological, and macroeconomic risks may limit efficiency gains and expose Medicover to market share loss and volatile revenue growth.
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SEK 219.05
FV
16.4% 割高 内在価値ディスカウント
8.74%
Revenue growth p.a.
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Medicover AB (publ) 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Medicover
過去の株価
現在の株価SEK 255.00
52週高値SEK 295.00
52週安値SEK 170.40
ベータ1.57
1ヶ月の変化-2.11%
3ヶ月変化-2.49%
1年変化35.93%
3年間の変化111.44%
5年間の変化91.73%
IPOからの変化289.31%

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Strong cash generation supports debt reduction and further investments, boosting future earnings growth positively.

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Feb 16
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株主還元

MCOV BSE HealthcareSE 市場
7D-1.4%-1.5%2.7%
1Y35.9%35.9%-1.2%

業界別リターン: MCOV B過去 1 年間で35.9 % の収益を上げたSwedish Healthcare業界を下回りました。

リターン対市場: MCOV B過去 1 年間で-1.2 % の収益を上げたSwedish市場を上回りました。

価格変動

Is MCOV B's price volatile compared to industry and market?
MCOV B volatility
MCOV B Average Weekly Movement3.8%
Healthcare Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

安定した株価: MCOV B 、 Swedish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MCOV Bの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
199547,000John Stubbingtonwww.medicover.com

Medicover AB (publish)はポーランド、スウェーデン、そして世界各国で医療・診断サービスを提供している。同社のヘルスケア・サービスには、外来および入院患者のケア、歯科サービス、スポーツ会員権、ベネフィット・カード、眼鏡などの医療関連以外のサービスやウェルネスを含むその他のサービス、病院ケア、予防ケア・サービスなどがある。同社の診断サービスは、アレルギー・自己免疫診断、細菌学、寄生虫学、生化学・免疫化学、血液型診断・輸血医学、腫瘍マーカー、臨床化学、細胞学、血液学、病理組織学、ヒト遺伝学、衛生学、免疫学・免疫化学、感染症、微生物学、分子生物学、薬理学・毒物学など様々な検査から構成されている。法人、個人、公的支払者にサービスを提供している。Medicover AB（publ）は1995年に設立され、スウェーデンのストックホルムに本社を置いている。

Medicover AB (publ) 基礎のまとめ

Medicover の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MCOV B 基礎統計学
時価総額SEK 38.50b
収益（TTM）SEK 477.18m
売上高(TTM)SEK 24.83b
80.7x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

MCOV B は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MCOV B 損益計算書（TTM）
収益€2.26b
売上原価€1.75b
売上総利益€508.60m
その他の費用€465.20m
収益€43.40m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Nov 05, 2025

一株当たり利益（EPS）0.29
グロス・マージン22.52%
純利益率1.92%
有利子負債／自己資本比率184.8%

MCOV B の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%
現在の配当利回り
52%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 16:07
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Medicover AB (publ) 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
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Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB