Fresenius SE & Co. KGaA

BMV:FRE N 株式レポート

時価総額：Mex$410.0b

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Fresenius SE KGaA 評価

FRE N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRE N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRE N ( MX$488 ) は、当社の 公正価値 ( MX$854.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRE Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRE N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRE N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA15.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

FRE N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRE N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
LH Labcorp Holdings
41.1x19.2%US$18.4b
DGX Quest Diagnostics
20.6x10.4%US$17.0b
DVA DaVita
15.8x2.3%US$13.8b
FME Fresenius Medical Care
20.9x21.9%€11.1b
FRE N Fresenius SE KGaA
26x23.7%Mex$18.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FRE Nは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FRE N'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRE Nは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (53.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRE N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRE N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRE NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRE N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$746.60
Mex$844.63
+13.1%
11.1%Mex$1,071.68Mex$643.01n/a15
Sep ’25n/a
Mex$793.55
0%
12.9%Mex$1,026.85Mex$616.11n/a15
Aug ’25n/a
Mex$782.73
0%
12.9%Mex$1,012.85Mex$607.71n/a15
Jul ’25n/a
Mex$739.90
0%
14.1%Mex$992.99Mex$556.07n/a16
Jun ’25n/a
Mex$664.38
0%
14.8%Mex$904.53Mex$506.54n/a16
May ’25n/a
Mex$668.70
0%
15.0%Mex$923.14Mex$516.96n/a16
Apr ’25n/a
Mex$656.01
0%
15.0%Mex$905.62Mex$507.15n/a16
Mar ’25n/a
Mex$703.99
0%
25.0%Mex$1,289.84Mex$515.94n/a17
Feb ’25Mex$491.70
Mex$717.51
+45.9%
24.1%Mex$1,301.58Mex$557.82n/a17
Jan ’25n/a
Mex$731.57
0%
24.6%Mex$1,324.76Mex$567.75n/a16
Dec ’24n/a
Mex$724.11
0%
25.1%Mex$1,317.41Mex$557.08n/a16
Nov ’24n/a
Mex$729.09
0%
23.7%Mex$1,287.54Mex$560.46n/a16
Oct ’24n/a
Mex$706.92
0%
24.1%Mex$1,244.34Mex$541.65n/a16
Sep ’24n/a
Mex$709.49
0%
24.6%Mex$1,269.42Mex$522.70n/a17
Aug ’24n/a
Mex$673.79
0%
27.5%Mex$1,270.47Mex$497.14n/a17
Jul ’24Mex$462.53
Mex$679.43
+46.9%
28.6%Mex$1,287.48Mex$485.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$720.97
0%
41.2%Mex$1,737.59Mex$491.06n/a15
May ’24n/a
Mex$736.66
0%
43.8%Mex$1,826.43Mex$436.75n/a15
Apr ’24n/a
Mex$715.52
0%
46.1%Mex$1,837.48Mex$331.55n/a16
Mar ’24Mex$514.28
Mex$682.05
+32.6%
47.6%Mex$1,781.05Mex$321.36n/a16
Feb ’24Mex$553.45
Mex$727.23
+31.4%
47.0%Mex$1,883.15Mex$339.79Mex$491.7016
Jan ’24n/a
Mex$735.92
0%
48.1%Mex$1,931.13Mex$348.44n/a16
Dec ’23n/a
Mex$715.06
0%
48.0%Mex$1,835.88Mex$331.26n/a15
Nov ’23n/a
Mex$693.92
0%
47.0%Mex$1,792.01Mex$323.34n/a16
Oct ’23Mex$424.35
Mex$755.02
+77.9%
44.1%Mex$1,806.23Mex$325.91n/a15
Sep ’23Mex$490.02
Mex$794.36
+62.1%
44.7%Mex$1,928.64Mex$358.73n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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