Fresenius Medical Care AG

XTRA:FME 株式レポート

時価総額：€12.2b

Fresenius Medical Care 評価

FME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FME ( €41.67 ) は、当社の 公正価値 ( €142.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FME の株価収益率 レシオを示している。これはFME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FME のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益€658.94m
時価総額€12.23b

株価収益率 同業他社との比較

FME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FMEは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FME'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FME 18.6x業界平均 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMEは、 German Healthcare業界平均 (18.6x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.67
€39.82
-4.4%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.34
€39.35
+8.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.37
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.86
€38.79
+11.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.49
€39.03
+13.2%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.88
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.18
€39.92
+1.9%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.60
€39.16
-1.1%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.65
€38.95
+9.3%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.63
€40.83
+14.6%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.76
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.96
€41.85
+10.2%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€38.00
€41.90
+10.3%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.52
€43.21
+37.1%
21.6%€60.00€24.00€36.3418
Oct ’24€40.84
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3718
Sep ’24€44.42
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8619
Aug ’24€47.02
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.4918
Jul ’24€43.77
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.8817
Jun ’24€40.21
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.1817
May ’24€44.04
€35.90
-18.5%
32.2%€67.00€17.40€39.6016
Apr ’24€39.10
€34.08
-12.8%
33.2%€67.00€17.40€35.6516
Mar ’24€35.46
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6315
Feb ’24€34.45
€32.78
-4.8%
36.0%€67.00€17.10€35.7615
Jan ’24€30.57
€34.12
+11.6%
33.3%€67.00€17.10€37.9615
Dec ’23€30.33
€34.27
+13.0%
34.3%€67.00€17.10€38.0014
Nov ’23€27.72
€37.37
+34.8%
32.1%€67.00€17.10€31.5215

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%