Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX 株式レポート

時価総額：€5.2b

Carl Zeiss Meditec 評価

AFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFX ( €58 ) は、当社の 公正価値 ( €61.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFX の株価収益率 レシオを示している。これはAFX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFX のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益€203.20m
時価総額€5.23b

株価収益率 同業他社との比較

AFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
SBS Stratec
35x25.4%€350.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AFXは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFX'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AFX 25.5x業界平均 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFXは、 German Medical Equipment業界平均 (25.7x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AFXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€58.00
€67.80
+16.9%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.1%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.6%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.2%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.8%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.7%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.3%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.3%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.5%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.10
€105.73
+32.0%
14.9%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.3011
Sep ’24€91.52
€114.36
+25.0%
19.6%€175.00€87.00€66.3511
Aug ’24€103.40
€127.36
+23.2%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.04
€130.64
+31.9%
16.8%€175.00€90.00€66.2511
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.8%
16.8%€175.00€90.00€84.6511
May ’24€121.80
€134.27
+10.2%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€128.00
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€115.8011
Mar ’24€128.75
€140.27
+8.9%
22.9%€195.00€76.00€116.2011
Feb ’24€132.15
€136.27
+3.1%
24.7%€195.00€69.00€102.0011
Jan ’24€117.90
€136.90
+16.1%
25.8%€195.00€69.00€98.8410
Dec ’23€133.05
€139.55
+4.9%
24.9%€195.00€69.00€84.1411
Nov ’23€123.25
€141.00
+14.4%
25.3%€195.00€69.00€80.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%