Elevance Health 評価
ELV * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELV * ( MX$8084 ) は、当社の 公正価値 ( MX$24750.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELV *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELV * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELV *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELV * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | US$6.42b |
| 時価総額 | US$93.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ELV * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELV *は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELV *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELV *は、 South American Healthcare業界平均 (18x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELV * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELV *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$8,084.00 | Mex$10,527.16 +30.2% | 7.5% | Mex$12,649.88 | Mex$9,411.51 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$10,510.03 0% | 8.1% | Mex$12,391.06 | Mex$9,218.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$10,245.00 | Mex$12,025.86 +17.4% | 5.1% | Mex$13,260.83 | Mex$10,967.61 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$10,980.00 | Mex$11,073.51 +0.9% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$9,870.00 | Mex$11,073.51 +12.2% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$9,729.63 | Mex$10,941.65 +12.5% | 5.3% | Mex$11,948.19 | Mex$9,342.94 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,297.47 0% | 5.2% | Mex$11,302.41 | Mex$8,837.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,235.56 0% | 5.6% | Mex$11,354.28 | Mex$8,878.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,548.50 0% | 4.2% | Mex$10,456.62 | Mex$8,644.58 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,765.21 0% | 4.2% | Mex$10,734.89 | Mex$8,874.63 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,763.70 0% | 4.3% | Mex$10,821.32 | Mex$8,946.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,714.97 0% | 4.1% | Mex$10,855.66 | Mex$8,974.47 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$9,736.53 0% | 4.7% | Mex$10,834.46 | Mex$8,956.95 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$8,275.00 | Mex$10,252.97 +23.9% | 4.6% | Mex$11,388.99 | Mex$9,415.38 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,764.58 0% | 4.3% | Mex$10,772.32 | Mex$8,905.57 | Mex$10,245.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$7,535.00 | Mex$9,764.44 +29.6% | 4.3% | Mex$10,754.39 | Mex$8,890.75 | Mex$10,980.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,977.09 | Mex$9,589.09 +20.2% | 4.5% | Mex$10,592.80 | Mex$8,757.16 | Mex$9,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$7,519.53 | Mex$9,569.31 +27.3% | 8.1% | Mex$10,591.15 | Mex$6,833.00 | Mex$9,729.63 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$7,763.03 | Mex$10,030.20 +29.2% | 7.7% | Mex$11,037.67 | Mex$7,121.08 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$8,425.13 | Mex$10,117.70 +20.1% | 7.8% | Mex$11,147.54 | Mex$7,191.96 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,135.11 | Mex$10,256.41 +26.1% | 8.7% | Mex$11,300.37 | Mex$7,290.56 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$8,474.05 | Mex$10,421.11 +23.0% | 9.1% | Mex$11,386.61 | Mex$7,346.20 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$9,409.07 | Mex$10,659.12 +13.3% | 9.2% | Mex$11,636.90 | Mex$7,507.68 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,035.28 0% | 7.0% | Mex$12,501.25 | Mex$9,336.87 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$10,885.71 0% | 6.7% | Mex$12,381.12 | Mex$9,247.15 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$10,620.41 | Mex$11,180.06 +5.3% | 6.7% | Mex$12,749.89 | Mex$9,522.57 | Mex$8,275.00 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。