UnitedHealth Group 評価
UNH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNH ( $597.49 ) は、当社の 公正価値 ( $1319.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UNH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UNH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.4x |
| 収益 | US$14.32b |
| 時価総額 | US$552.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
UNH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UNHは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UNH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.4x |
| 公正PE 比率 | 58.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UNHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$597.49 | US$623.93 +4.4% | 5.7% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$567.56 | US$618.95 +9.1% | 4.6% | US$658.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$583.30 | US$622.38 +6.7% | 4.8% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$590.20 | US$621.94 +5.4% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$572.77 | US$614.72 +7.3% | 5.7% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$494.65 | US$575.77 +16.4% | 6.3% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$495.37 | US$571.49 +15.4% | 7.4% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$484.11 | US$567.36 +17.2% | 7.7% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$489.70 | US$589.45 +20.4% | 7.5% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$489.53 | US$593.47 +21.2% | 7.3% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$507.14 | US$595.09 +17.3% | 7.1% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$526.47 | US$588.30 +11.7% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$547.16 | US$587.61 +7.4% | 6.2% | US$660.00 | US$500.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$531.60 | US$587.78 +10.6% | 6.6% | US$660.00 | US$462.00 | US$567.56 | 23 |
| Oct ’24 | US$504.19 | US$566.88 +12.4% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$583.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$476.24 | US$569.79 +19.6% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$590.20 | 24 |
| Aug ’24 | US$504.74 | US$567.54 +12.4% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.77 | 24 |
| Jul ’24 | US$480.64 | US$576.38 +19.9% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$494.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.63 | US$587.00 +18.9% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$495.37 | 24 |
| May ’24 | US$495.70 | US$587.65 +18.5% | 6.9% | US$650.00 | US$462.00 | US$484.11 | 23 |
| Apr ’24 | US$472.59 | US$589.35 +24.7% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$475.22 | US$590.83 +24.3% | 6.4% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.53 | 23 |
| Feb ’24 | US$497.00 | US$591.39 +19.0% | 6.3% | US$650.00 | US$462.00 | US$507.14 | 23 |
| Jan ’24 | US$530.18 | US$587.74 +10.9% | 7.8% | US$650.00 | US$426.00 | US$526.47 | 23 |
| Dec ’23 | US$536.91 | US$586.09 +9.2% | 7.6% | US$644.00 | US$426.00 | US$547.16 | 23 |
| Nov ’23 | US$547.31 | US$584.83 +6.9% | 7.6% | US$635.00 | US$426.00 | US$531.60 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%