DaVita Inc.

BMV:DVA * 株式レポート

時価総額：Mex$258.1b

DaVita 評価

DVA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DVA * ( MX$3113.21 ) は、当社の 公正価値 ( MX$6451.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DVA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DVA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DVA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DVA * の株価収益率 レシオを示している。これはDVA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DVA * のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益US$827.68m
時価総額US$12.66b

株価収益率 同業他社との比較

DVA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
CHE Chemed
27.6x8.8%US$8.4b
SHL Sonic Healthcare
24.3x11.0%AU$12.4b
DGX Quest Diagnostics
21.4x11.7%US$17.5b
DVA * DaVita
15.9x4.3%Mex$12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DVA *は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DVA *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies77PE01632486480+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DVA *は、 South American Healthcare業界平均 (14.4x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DVA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DVA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDVA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$3,152.64
0%
10.1%Mex$3,737.30Mex$2,692.46n/a9
Nov ’25Mex$3,113.21
Mex$3,151.67
+1.2%
10.4%Mex$3,722.98Mex$2,682.14n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,981.90
0%
8.0%Mex$3,407.88Mex$2,609.46n/a8
Sep ’25n/a
Mex$2,819.69
0%
10.2%Mex$3,324.27Mex$2,345.98n/a8
Aug ’25n/a
Mex$2,636.34
0%
10.0%Mex$3,103.47Mex$2,240.37n/a8
Jul ’25Mex$2,535.00
Mex$2,372.67
-6.4%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
Jun ’25n/a
Mex$2,372.67
0%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
May ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Apr ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,191.56
0%
6.7%Mex$2,474.66Mex$2,044.58n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,839.06
0%
8.6%Mex$2,036.33Mex$1,527.25n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,813.40
0%
7.2%Mex$1,979.04Mex$1,548.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,797.85
0%
6.5%Mex$1,946.41Mex$1,550.24n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,978.01
0%
11.2%Mex$2,533.28Mex$1,784.00Mex$3,113.218
Oct ’24n/a
Mex$1,996.90
0%
10.4%Mex$2,492.84Mex$1,755.52n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,956.01
0%
10.1%Mex$2,431.10Mex$1,712.04n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,765.92
0%
6.5%Mex$1,936.40Mex$1,616.48n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,791.42
0%
5.6%Mex$1,965.34Mex$1,669.67Mex$2,535.008
Jun ’24n/a
Mex$1,742.84
0%
7.8%Mex$1,969.66Mex$1,479.86n/a8
May ’24n/a
Mex$1,624.98
0%
7.8%Mex$1,942.15Mex$1,526.75n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,675.47
0%
10.0%Mex$2,050.73Mex$1,405.13n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,631.47
0%
11.4%Mex$1,983.47Mex$1,359.05n/a6
Feb ’24Mex$1,415.00
Mex$1,592.20
+12.5%
14.7%Mex$2,088.56Mex$1,392.37n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Dec ’23n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Nov ’23Mex$1,415.00
Mex$1,655.92
+17.0%
14.6%Mex$2,139.96Mex$1,426.64n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

7D

-0.6%

1Y

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a