The Cooper Companies, Inc.

BMV:COO * 株式レポート

時価総額：Mex$345.6b

Cooper Companies 評価

COO * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COO * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COO * ( MX$1740.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1551.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COO *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COO * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COO *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COO * の株価収益率 レシオを示している。これはCOO * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COO * のPE レシオは？
PEレシオ69.8x
収益US$290.80m
時価総額US$20.31b

株価収益率 同業他社との比較

COO * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COO * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
COLO B Coloplast
40.2x12.9%DKK 202.9b
ALGN Align Technology
37.8x17.5%US$16.5b
SOLV Solventum
16.2x6.0%US$11.7b
ALC Alcon
36x9.4%CHF 37.2b
COO * Cooper Companies
69.8x21.1%Mex$20.3b

Price-To-Earnings vs ピア: COO *は、同業他社の平均 ( { 69.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COO *'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies50PE020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COO *は、 Global Medical Equipment業界平均 (28x) (69.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COO * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COO * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOO *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOO * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Oct ’25Mex$2,121.50
Mex$1,749.61
-17.5%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Sep ’25Mex$1,823.00
Mex$1,749.61
-4.0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Jul ’25Mex$1,579.00
Mex$1,749.61
+10.8%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Jun ’25Mex$1,535.03
Mex$1,749.61
+14.0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
May ’25Mex$1,525.00
Mex$1,749.61
+14.7%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Mar ’25Mex$1,740.81
Mex$1,749.61
+0.5%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Feb ’25n/a
Mex$1,671.90
0%
8.2%Mex$1,879.52Mex$1,439.54n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,639.77
0%
8.2%Mex$1,825.37Mex$1,430.58n/a16
Dec ’24Mex$1,429.03
Mex$1,698.49
+18.9%
7.6%Mex$1,861.21Mex$1,484.64n/a15
Nov ’24n/a
Mex$1,773.79
0%
7.6%Mex$1,940.75Mex$1,548.09n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,765.58
0%
7.6%Mex$1,931.07Mex$1,514.14Mex$2,121.5014
Sep ’24n/a
Mex$1,728.97
0%
7.3%Mex$1,880.04Mex$1,474.12Mex$1,823.0014
Aug ’24n/a
Mex$1,680.09
0%
8.3%Mex$1,841.19Mex$1,359.97n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,712.40
0%
7.8%Mex$1,854.39Mex$1,398.32Mex$1,579.0014
Jun ’24n/a
Mex$1,710.27
0%
9.2%Mex$1,886.99Mex$1,404.27Mex$1,535.0313
May ’24n/a
Mex$1,691.36
0%
8.0%Mex$1,945.48Mex$1,447.80Mex$1,525.0012
Apr ’24n/a
Mex$1,604.41
0%
8.5%Mex$1,764.66Mex$1,266.94n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,636.21
0%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07Mex$1,740.8112
Feb ’24Mex$1,637.50
Mex$1,636.21
-0.08%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07n/a12
Jan ’24Mex$1,937.25
Mex$1,666.90
-14.0%
8.4%Mex$1,833.99Mex$1,369.38n/a12
Dec ’23Mex$1,937.25
Mex$1,628.57
-15.9%
8.5%Mex$1,784.33Mex$1,350.31Mex$1,429.0310
Nov ’23Mex$1,937.25
Mex$1,677.73
-13.4%
9.2%Mex$1,882.55Mex$1,405.64n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teladoc Health

US$1.6b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$183.00

7D

-1.1%

1Y

-35.5%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a