Solventum Corporation

NYSE:SOLV 株式レポート

時価総額:US$11.8b

Solventum 評価

SOLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLV ( $69.63 ) は、当社の 公正価値 ( $93.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SOLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SOLVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOLV の株価収益率 レシオを示している。これはSOLV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOLV のPE レシオは?
PEレシオ16.7x
収益US$720.00m
時価総額US$11.81b

株価収益率 同業他社との比較

SOLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
ALGN Align Technology
38.6x17.5%US$16.7b
COO Cooper Companies
55.4x23.0%US$19.7b
MMSI Merit Medical Systems
51x14.2%US$6.1b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b
SOLV Solventum
16.7x6.0%US$11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLVは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SOLV'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SOLV 16.7x業界平均 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLVは、 US Medical Equipment業界平均 (36.5x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSOLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$69.63
US$72.70
+4.4%
9.5%US$82.00US$62.89n/a7
Nov ’25US$72.46
US$67.13
-7.4%
12.9%US$82.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.0%
12.1%US$75.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.0%
6.5%US$64.00US$54.00n/a4
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.1%
13.2%US$69.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.9%
10.5%US$70.00US$54.00n/a4
Jun ’25US$59.34
US$65.75
+10.8%
10.3%US$70.00US$54.00n/a4
May ’25US$65.15
US$69.50
+6.7%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘