Solventum 評価

SOLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

SOLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLV ( $72.17 ) は、当社の公正価値 ( $91.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

SOLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.2x
ALGN Align Technology	35.7x	17.5%	US$15.6b
LNTH Lantheus Holdings	18.7x	16.2%	US$7.5b
COO Cooper Companies	58.1x	23.0%	US$21.1b
MMSI Merit Medical Systems	48.1x	14.2%	US$5.8b
SOLV Solventum	11.8x	-11.8%	US$12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLVは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

SOLV'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLVは、 US Medical Equipment業界平均 (35.6x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

SOLV のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.8x
公正PE 比率	19.8x

Price-To-Earnings対公正比率: SOLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$72.17	US$67.13 -7.0%	12.9%	US$82.00	US$55.00	n/a	7
Oct ’25	US$67.30	US$63.25 -6.0%	12.1%	US$75.00	US$54.00	n/a	4
Sep ’25	US$64.11	US$60.25 -6.0%	6.5%	US$64.00	US$54.00	n/a	4
Aug ’25	US$58.06	US$58.00 -0.1%	13.2%	US$69.00	US$48.00	n/a	4
Jul ’25	US$51.45	US$63.25 +22.9%	10.5%	US$70.00	US$54.00	n/a	4
Jun ’25	US$59.34	US$65.75 +10.8%	10.3%	US$70.00	US$54.00	n/a	4
May ’25	US$65.15	US$69.50 +6.7%	0.7%	US$70.00	US$69.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。