Solventum 評価
SOLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOLV ( $72.17 ) は、当社の 公正価値 ( $91.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SOLV のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$12.51b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.4x |
企業価値/EBITDA | 9.6x |
PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
SOLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SOLVは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOLV'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.8x |
公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$72.17 | US$67.13 -7.0% | 12.9% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$67.30 | US$63.25 -6.0% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$64.11 | US$60.25 -6.0% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.1% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.8% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.7% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。