Solventum Corporation

NYSE:SOLV 株式レポート

時価総額:US$12.5b

Solventum 評価

SOLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLV ( $72.17 ) は、当社の 公正価値 ( $91.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SOLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOLV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.4x
企業価値/EBITDA9.6x
PEGレシオ-1x

株価収益率 同業他社との比較

SOLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
ALGN Align Technology
35.7x17.5%US$15.6b
LNTH Lantheus Holdings
18.7x16.2%US$7.5b
COO Cooper Companies
58.1x23.0%US$21.1b
MMSI Merit Medical Systems
48.1x14.2%US$5.8b
SOLV Solventum
11.8x-11.8%US$12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLVは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SOLV'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLVは、 US Medical Equipment業界平均 (35.6x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSOLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$72.17
US$67.13
-7.0%
12.9%US$82.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.0%
12.1%US$75.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.0%
6.5%US$64.00US$54.00n/a4
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.1%
13.2%US$69.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.9%
10.5%US$70.00US$54.00n/a4
Jun ’25US$59.34
US$65.75
+10.8%
10.3%US$70.00US$54.00n/a4
May ’25US$65.15
US$69.50
+6.7%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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