Cooper Companies 評価
COO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COO ( $99.63 ) は、当社の 公正価値 ( $168.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.2x |
| 収益 | US$359.30m |
| 時価総額 | US$19.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
COO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COOは、同業他社の平均 ( { 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COO'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: COOは、 US Medical Equipment業界平均 (36.9x) (55.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.2x |
| 公正PE 比率 | 38.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$99.63 | US$114.29 +14.7% | 9.2% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$105.85 | US$114.29 +8.0% | 9.2% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$108.36 | US$113.51 +4.8% | 8.9% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$105.73 | US$114.08 +7.9% | 8.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$94.20 | US$111.46 +18.3% | 7.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$86.39 | US$109.72 +27.0% | 8.6% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$94.31 | US$108.16 +14.7% | 10.0% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$89.66 | US$107.90 +20.3% | 9.6% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$99.24 | US$107.40 +8.2% | 9.5% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$102.19 | US$102.81 +0.6% | 9.7% | US$116.00 | US$84.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$95.38 | US$97.85 +2.6% | 8.2% | US$110.00 | US$84.25 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$94.61 | US$96.57 +2.1% | 8.2% | US$107.50 | US$84.25 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$85.27 | US$98.10 +15.0% | 7.6% | US$107.50 | US$85.75 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$79.23 | US$98.25 +24.0% | 7.6% | US$107.50 | US$85.75 | US$105.85 | 15 |
| Oct ’24 | US$79.50 | US$100.57 +26.5% | 7.6% | US$110.00 | US$86.25 | US$108.36 | 14 |
| Sep ’24 | US$91.17 | US$101.16 +11.0% | 7.3% | US$110.00 | US$86.25 | US$105.73 | 14 |
| Aug ’24 | US$97.50 | US$100.38 +2.9% | 8.3% | US$110.00 | US$81.25 | US$94.20 | 14 |
| Jul ’24 | US$95.86 | US$99.50 +3.8% | 7.8% | US$107.75 | US$81.25 | US$86.39 | 14 |
| Jun ’24 | US$93.55 | US$97.43 +4.2% | 9.2% | US$107.50 | US$80.00 | US$94.31 | 13 |
| May ’24 | US$95.94 | US$93.46 -2.6% | 8.0% | US$107.50 | US$80.00 | US$89.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$93.34 | US$88.65 -5.0% | 8.5% | US$97.50 | US$70.00 | US$99.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$80.89 | US$86.90 +7.4% | 9.6% | US$96.25 | US$70.00 | US$102.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$89.15 | US$86.90 -2.5% | 9.6% | US$96.25 | US$70.00 | US$95.38 | 12 |
| Jan ’24 | US$82.67 | US$85.21 +3.1% | 8.4% | US$93.75 | US$70.00 | US$94.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$81.66 | US$84.43 +3.4% | 8.5% | US$92.50 | US$70.00 | US$85.27 | 10 |
| Nov ’23 | US$69.75 | US$83.55 +19.8% | 9.2% | US$93.75 | US$70.00 | US$79.23 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CVS Health
US$69.3b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.19
7D
-4.2%
1Y
-22.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.2%
1Y
-13.4%
Centene
US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%