Coloplast 評価
COLO B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLO B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLO B ( DKK890 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1510.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLO Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COLO B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLO Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COLO B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | DKK 5.05b |
| 時価総額 | DKK 202.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
COLO B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COLO Bは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COLO B'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COLO Bは、 European Medical Equipment業界平均 (29.7x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COLO B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COLO Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 890.00 | DKK 912.76 +2.6% | 10.6% | DKK 1,030.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | DKK 871.80 | DKK 913.33 +4.8% | 11.0% | DKK 1,050.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | DKK 876.40 | DKK 913.60 +4.2% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | DKK 920.20 | DKK 911.35 -1.0% | 11.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | DKK 896.00 | DKK 905.90 +1.1% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | DKK 832.40 | DKK 895.40 +7.6% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | DKK 824.80 | DKK 909.89 +10.3% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | DKK 836.40 | DKK 917.05 +9.6% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | DKK 932.40 | DKK 897.32 -3.8% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | DKK 917.00 | DKK 871.79 -4.9% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 799.80 | DKK 823.74 +3.0% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | DKK 772.00 | DKK 816.56 +5.8% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 788.60 | DKK 817.67 +3.7% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 750.20 | DKK 848.78 +13.1% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | DKK 871.80 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 747.60 | DKK 865.24 +15.7% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | DKK 876.40 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 788.00 | DKK 907.53 +15.2% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 920.20 | 15 |
| Aug ’24 | DKK 826.60 | DKK 928.88 +12.4% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 896.00 | 16 |
| Jul ’24 | DKK 853.20 | DKK 915.44 +7.3% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 832.40 | 16 |
| Jun ’24 | DKK 874.80 | DKK 915.44 +4.6% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 824.80 | 16 |
| May ’24 | DKK 980.80 | DKK 912.94 -6.9% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 836.40 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 901.80 | DKK 902.63 +0.09% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 932.40 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 800.20 | DKK 903.13 +12.9% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 917.00 | 15 |
| Feb ’24 | DKK 839.00 | DKK 907.33 +8.1% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.80 | 15 |
| Jan ’24 | DKK 812.00 | DKK 918.87 +13.2% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | DKK 772.00 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 859.80 | DKK 937.00 +9.0% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.60 | 14 |
| Nov ’23 | DKK 840.00 | DKK 948.29 +12.9% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | DKK 750.20 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。