Coloplast A/S

CPSE:COLO B 株式レポート

時価総額：DKK 147.3b

Coloplast 評価

COLO B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COLO B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.03k
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: COLO B ( DKK654 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1033.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COLO Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COLO B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COLO Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COLO B の株価収益率 レシオを示している。これはCOLO B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COLO B のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益DKK 4.54b
時価総額DKK 147.26b

株価収益率 同業他社との比較

COLO B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COLO B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.5x
DEMANT Demant
18.3x8.8%DKK 53.0b
AMBU B Ambu
98.5x25.6%DKK 32.1b
EMBLA Embla Medical hf
26.3x11.2%DKK 12.4b
COO Cooper Companies
38.8x15.5%US$16.3b
COLO B Coloplast
32.4x16.1%DKK 147.3b

Price-To-Earnings vs ピア: COLO Bは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COLO B'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
COLO B 32.4x業界平均 30.3xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COLO Bは、 European Medical Equipment業界平均 (30.3x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COLO B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COLO B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: COLO Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOLO B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 654.00
DKK 854.95
+30.7%
12.4%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26DKK 726.40
DKK 910.71
+25.4%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 764.00
DKK 909.76
+19.1%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 830.00
DKK 911.43
+9.8%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26DKK 786.20
DKK 924.43
+17.6%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 705.4019
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 726.4019
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 764.0019
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 830.0019
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00DKK 786.2018
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
DKK 854.95
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/06 13:41
終値2025/05/06 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Coloplast A/S 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays