Demant 評価
DEMANT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEMANT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEMANT ( DKK265.2 ) は、当社の 公正価値 ( DKK494.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEMANTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DEMANT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEMANTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DEMANT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.8x |
| 収益 | DKK 2.54b |
| 時価総額 | DKK 57.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DEMANT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEMANTは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEMANT'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DEMANTは、 European Medical Equipment業界平均 (29.7x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEMANT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEMANTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 265.20 | DKK 297.47 +12.2% | 10.0% | DKK 350.00 | DKK 245.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 260.60 | DKK 302.41 +16.0% | 10.4% | DKK 360.00 | DKK 250.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 261.20 | DKK 301.31 +15.4% | 11.1% | DKK 370.00 | DKK 250.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 285.60 | DKK 303.81 +6.4% | 11.6% | DKK 370.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 263.00 | DKK 314.94 +19.7% | 13.9% | DKK 381.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 301.80 | DKK 336.69 +11.6% | 14.1% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 329.00 | DKK 337.31 +2.5% | 14.3% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 321.00 | DKK 334.75 +4.3% | 15.5% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 343.00 | DKK 339.47 -1.0% | 15.8% | DKK 405.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 353.30 | DKK 336.53 -4.7% | 15.1% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 317.60 | DKK 298.71 -5.9% | 13.5% | DKK 355.00 | DKK 235.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 296.00 | DKK 288.71 -2.5% | 15.1% | DKK 350.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 282.30 | DKK 286.76 +1.6% | 13.4% | DKK 335.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 272.10 | DKK 287.69 +5.7% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 260.60 | 16 |
| Oct ’24 | DKK 292.60 | DKK 286.47 -2.1% | 15.8% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 261.20 | 15 |
| Sep ’24 | DKK 285.20 | DKK 285.94 +0.3% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 285.60 | 16 |
| Aug ’24 | DKK 265.70 | DKK 264.27 -0.5% | 19.1% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 263.00 | 15 |
| Jul ’24 | DKK 288.50 | DKK 256.60 -11.1% | 20.2% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 301.80 | 15 |
| Jun ’24 | DKK 269.50 | DKK 252.13 -6.4% | 20.9% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 329.00 | 15 |
| May ’24 | DKK 292.40 | DKK 230.79 -21.1% | 19.4% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 321.00 | 14 |
| Apr ’24 | DKK 240.20 | DKK 222.00 -7.6% | 13.2% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 343.00 | 13 |
| Mar ’24 | DKK 210.00 | DKK 218.00 +3.8% | 14.8% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 353.30 | 14 |
| Feb ’24 | DKK 198.10 | DKK 206.50 +4.2% | 13.7% | DKK 254.00 | DKK 170.00 | DKK 317.60 | 14 |
| Jan ’24 | DKK 192.55 | DKK 215.23 +11.8% | 16.7% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 296.00 | 13 |
| Dec ’23 | DKK 206.20 | DKK 215.25 +4.4% | 17.2% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 282.30 | 12 |
| Nov ’23 | DKK 208.30 | DKK 249.08 +19.6% | 19.9% | DKK 330.00 | DKK 176.00 | DKK 272.10 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。