HOYA Corporation

TSE:7741 株式レポート

時価総額：JP¥7.0t

HOYA 評価

7741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7741 ( ¥20065 ) は、当社の 公正価値 ( ¥21286.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7741は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7741は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7741 の株価収益率 レシオを示している。これは7741 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7741 のPE レシオは？
PEレシオ35.6x
収益JP¥195.84b
時価総額JP¥6.95t

株価収益率 同業他社との比較

7741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7741 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.2x
7747 Asahi Intecc
42.3x11.7%JP¥692.2b
8086 Nipro
172.6x23.8%JP¥225.2b
7730 Mani
28x9.2%JP¥174.0b
7780 Menicon
25.6x17.7%JP¥123.3b
7741 HOYA
35.6x11.6%JP¥7.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 7741は、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7741'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7741 35.6x業界平均 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7741は、 JP Medical Equipment業界平均 (14.2x) (35.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7741 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率33.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7741は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7741 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥20,065.00
JP¥22,850.00
+13.9%
8.7%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a14
Nov ’25JP¥20,485.00
JP¥22,600.00
+10.3%
8.4%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a14
Oct ’25JP¥20,055.00
JP¥22,244.23
+10.9%
8.3%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a13
Sep ’25JP¥20,595.00
JP¥22,155.36
+7.6%
8.5%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a14
Aug ’25JP¥18,680.00
JP¥21,861.54
+17.0%
7.6%JP¥24,500.00JP¥19,200.00n/a13
Jul ’25JP¥18,570.00
JP¥21,553.85
+16.1%
6.5%JP¥24,000.00JP¥19,000.00n/a13
Jun ’25JP¥19,060.00
JP¥21,169.23
+11.1%
6.0%JP¥23,000.00JP¥19,000.00n/a13
May ’25JP¥18,435.00
JP¥20,796.15
+12.8%
6.6%JP¥23,000.00JP¥18,500.00n/a13
Apr ’25JP¥18,830.00
JP¥20,454.17
+8.6%
6.1%JP¥22,500.00JP¥18,500.00n/a12
Mar ’25JP¥19,935.00
JP¥20,496.15
+2.8%
6.2%JP¥22,500.00JP¥18,500.00n/a13
Feb ’25JP¥18,550.00
JP¥19,457.69
+4.9%
10.1%JP¥22,000.00JP¥15,050.00n/a13
Jan ’25JP¥17,625.00
JP¥18,204.55
+3.3%
12.7%JP¥22,000.00JP¥14,400.00n/a11
Dec ’24JP¥16,465.00
JP¥17,662.50
+7.3%
10.7%JP¥21,000.00JP¥14,400.00n/a12
Nov ’24JP¥15,120.00
JP¥17,745.83
+17.4%
11.1%JP¥21,000.00JP¥14,400.00JP¥20,485.0012
Oct ’24JP¥15,325.00
JP¥18,154.55
+18.5%
9.3%JP¥21,000.00JP¥16,000.00JP¥20,055.0011
Sep ’24JP¥16,235.00
JP¥18,010.00
+10.9%
9.6%JP¥21,000.00JP¥16,000.00JP¥20,595.0010
Aug ’24JP¥16,850.00
JP¥17,636.36
+4.7%
11.4%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥18,680.0011
Jul ’24JP¥17,075.00
JP¥17,425.00
+2.0%
12.9%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥18,570.0012
Jun ’24JP¥17,845.00
JP¥16,769.23
-6.0%
9.5%JP¥20,000.00JP¥14,000.00JP¥19,060.0013
May ’24JP¥14,500.00
JP¥16,138.46
+11.3%
6.3%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥18,435.0013
Apr ’24JP¥14,560.00
JP¥16,323.08
+12.1%
7.2%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥18,830.0013
Mar ’24JP¥13,225.00
JP¥16,323.08
+23.4%
7.2%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥19,935.0013
Feb ’24JP¥13,785.00
JP¥16,650.00
+20.8%
9.5%JP¥20,000.00JP¥14,000.00JP¥18,550.0014
Jan ’24JP¥12,705.00
JP¥16,784.62
+32.1%
9.0%JP¥20,000.00JP¥14,500.00JP¥17,625.0013
Dec ’23JP¥14,270.00
JP¥17,023.08
+19.3%
11.1%JP¥21,100.00JP¥14,500.00JP¥16,465.0013
Nov ’23JP¥13,705.00
JP¥17,007.69
+24.1%
11.1%JP¥21,100.00JP¥14,500.00JP¥15,120.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Daiken Medical

JP¥14.4b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥502.00

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥804.00

7D

-5.3%

1Y

-10.7%

Suzuken

JP¥370.0b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,766.00

7D

-2.3%

1Y

-4.8%