Terumo Corporation

TSE:4543 株式レポート

時価総額：JP¥4.5t

Terumo 評価

4543 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4543 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4543 ( ¥3044 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3067 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4543は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4543 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4543は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4543 の株価収益率 レシオを示している。これは4543 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4543 のPE レシオは？
PEレシオ37.7x
収益JP¥119.49b
時価総額JP¥4.51t

株価収益率 同業他社との比較

4543 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4543 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
7733 Olympus
32.2x14.4%JP¥2.8t
6869 Sysmex
35.8x13.0%JP¥1.9t
6849 Nihon Kohden
38.4x20.1%JP¥364.3b
7716 Nakanishi
8.8x-5.8%JP¥190.9b
4543 Terumo
37.7x12.1%JP¥4.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 4543は、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4543'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4543 37.7x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4543は、 JP Medical Equipment業界平均 (14.4x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4543 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4543 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率31.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4543は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4543 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,044.00
JP¥3,328.57
+9.3%
10.1%JP¥3,810.00JP¥2,500.00n/a14
Nov ’25JP¥2,886.50
JP¥3,254.29
+12.7%
9.8%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Oct ’25JP¥2,727.00
JP¥3,250.71
+19.2%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Sep ’25JP¥2,689.50
JP¥3,215.38
+19.6%
10.4%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Aug ’25JP¥2,686.00
JP¥3,143.08
+17.0%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jul ’25JP¥2,548.00
JP¥3,093.08
+21.4%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jun ’25JP¥2,670.00
JP¥3,081.54
+15.4%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
May ’25JP¥2,659.00
JP¥2,950.83
+11.0%
12.6%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Apr ’25JP¥2,736.50
JP¥2,919.58
+6.7%
13.2%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Mar ’25JP¥2,962.00
JP¥2,861.25
-3.4%
12.9%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Feb ’25JP¥2,507.50
JP¥2,585.00
+3.1%
9.1%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a12
Jan ’25JP¥2,311.00
JP¥2,543.33
+10.1%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,125.00n/a12
Dec ’24JP¥2,350.00
JP¥2,532.31
+7.8%
10.5%JP¥3,200.00JP¥2,125.00n/a13
Nov ’24JP¥2,089.50
JP¥2,430.77
+16.3%
13.1%JP¥3,200.00JP¥1,900.00JP¥2,886.5013
Oct ’24JP¥1,981.50
JP¥2,382.50
+20.2%
9.9%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥2,727.0010
Sep ’24JP¥2,211.50
JP¥2,411.36
+9.0%
10.2%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,689.5011
Aug ’24JP¥2,340.00
JP¥2,438.64
+4.2%
9.0%JP¥2,750.00JP¥1,950.00JP¥2,686.0011
Jul ’24JP¥2,281.00
JP¥2,400.00
+5.2%
10.5%JP¥2,750.00JP¥1,850.00JP¥2,548.0012
Jun ’24JP¥2,150.50
JP¥2,434.62
+13.2%
15.6%JP¥3,400.00JP¥1,850.00JP¥2,670.0013
May ’24JP¥2,053.50
JP¥2,425.00
+18.1%
16.8%JP¥3,400.00JP¥1,650.00JP¥2,659.0013
Apr ’24JP¥1,787.00
JP¥2,430.77
+36.0%
17.5%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,736.5013
Mar ’24JP¥1,800.00
JP¥2,466.07
+37.0%
17.0%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,962.0014
Feb ’24JP¥1,873.00
JP¥2,558.93
+36.6%
12.8%JP¥3,450.00JP¥2,050.00JP¥2,507.5014
Jan ’24JP¥1,873.00
JP¥2,587.50
+38.1%
13.7%JP¥3,650.00JP¥2,100.00JP¥2,311.0014
Dec ’23JP¥2,044.50
JP¥2,591.07
+26.7%
13.9%JP¥3,650.00JP¥2,150.00JP¥2,350.0014
Nov ’23JP¥2,252.50
JP¥2,594.64
+15.2%
13.8%JP¥3,650.00JP¥2,150.00JP¥2,089.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Daiken Medical

JP¥14.4b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥502.00

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥804.00

7D

-5.3%

1Y

-10.7%

Charm Care

JP¥40.0b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,226.00

7D

1.6%

1Y

2.9%