Olympus Corporation

TSE:7733 株式レポート

時価総額：JP¥2.8t

Olympus 評価

7733 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7733 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7733 ( ¥2487 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2556.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7733は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7733 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7733は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7733 の株価収益率 レシオを示している。これは7733 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7733 のPE レシオは？
PEレシオ32.2x
収益JP¥87.73b
時価総額JP¥2.82t

株価収益率 同業他社との比較

7733 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7733 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
6869 Sysmex
35.8x13.0%JP¥1.9t
4543 Terumo
37.7x12.1%JP¥4.5t
6849 Nihon Kohden
38.4x20.1%JP¥364.3b
6960 Fukuda Denshi
13.1x5.4%JP¥217.1b
7733 Olympus
32.2x14.4%JP¥2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 7733は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7733'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7733 32.2x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7733は、 JP Medical Equipment業界平均 (14.4x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7733 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7733 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7733は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7733 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,487.00
JP¥3,060.77
+23.1%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’25JP¥2,664.50
JP¥3,037.69
+14.0%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥2,768.00
JP¥2,972.31
+7.4%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥2,659.50
JP¥2,824.29
+6.2%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Aug ’25JP¥2,554.50
JP¥2,823.57
+10.5%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a14
Jul ’25JP¥2,542.50
JP¥2,741.43
+7.8%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Jun ’25JP¥2,473.50
JP¥2,641.43
+6.8%
11.7%JP¥3,030.00JP¥2,000.00n/a14
May ’25JP¥2,191.00
JP¥2,456.43
+12.1%
11.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a14
Apr ’25JP¥2,185.00
JP¥2,399.23
+9.8%
10.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Mar ’25JP¥2,127.00
JP¥2,391.54
+12.4%
11.2%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Feb ’25JP¥2,165.50
JP¥2,380.83
+9.9%
11.1%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Jan ’25JP¥2,040.50
JP¥2,360.00
+15.7%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,324.62
+6.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,041.50
JP¥2,347.50
+15.0%
11.5%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,664.5012
Oct ’24JP¥1,941.50
JP¥2,532.00
+30.4%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,768.0010
Sep ’24JP¥2,002.50
JP¥2,776.36
+38.6%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,659.5011
Aug ’24JP¥2,337.00
JP¥2,920.91
+25.0%
12.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,554.5011
Jul ’24JP¥2,266.00
JP¥2,923.33
+29.0%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,542.5012
Jun ’24JP¥2,146.50
JP¥3,063.85
+42.7%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥2,473.5013
May ’24JP¥2,398.50
JP¥3,267.69
+36.2%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,191.0013
Apr ’24JP¥2,318.50
JP¥3,373.33
+45.5%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,185.0012
Mar ’24JP¥2,266.50
JP¥3,423.33
+51.0%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,600.00JP¥2,127.0012
Feb ’24JP¥2,439.00
JP¥3,544.17
+45.3%
10.3%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥2,165.5012
Jan ’24JP¥2,352.00
JP¥3,685.83
+56.7%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,040.5012
Dec ’23JP¥2,787.50
JP¥3,727.50
+33.7%
8.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,193.0012
Nov ’23JP¥3,124.00
JP¥3,769.17
+20.7%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥2,041.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Daiken Medical

JP¥14.4b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥502.00

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥804.00

7D

-5.3%

1Y

-10.7%

Saint-Care Holding

JP¥17.7b

Provides healthcare services in Japan.

2374

JP¥717.00

7D

-0.4%

1Y

-21.6%