Sysmex Corporation

TSE:6869 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

Sysmex 評価

6869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6869 ( ¥3195 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3016.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6869当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6869 の株価収益率 レシオを示している。これは6869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6869 のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益JP¥53.46b
時価総額JP¥1.99t

株価収益率 同業他社との比較

6869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
7733 Olympus
31.4x14.0%JP¥2.8t
4543 Terumo
38.5x12.1%JP¥4.6t
6849 Nihon Kohden
36.9x20.3%JP¥349.8b
7716 Nakanishi
22.4x10.4%JP¥194.3b
6869 Sysmex
37.3x13.0%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 6869は、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6869'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6869 37.3x業界平均 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6869は、 JP Medical Equipment業界平均 (15.6x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6869 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6869は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6869 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,195.00
JP¥3,255.00
+1.9%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,630.00n/a14
Nov ’25JP¥2,782.00
JP¥3,140.00
+12.9%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,630.00n/a14
Oct ’25JP¥2,875.50
JP¥3,057.33
+6.3%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a15
Sep ’25JP¥2,820.00
JP¥3,080.71
+9.2%
11.2%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a14
Aug ’25JP¥2,492.00
JP¥3,126.79
+25.5%
12.4%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Jul ’25JP¥2,526.50
JP¥3,136.07
+24.1%
12.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Jun ’25JP¥2,679.50
JP¥3,057.08
+14.1%
12.7%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,641.50
JP¥3,050.41
+15.5%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Apr ’25JP¥2,688.50
JP¥3,049.16
+13.4%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.66n/a13
Mar ’25JP¥2,802.67
JP¥3,051.67
+8.9%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.67n/a13
Feb ’25JP¥2,636.33
JP¥2,993.97
+13.6%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Jan ’25JP¥2,619.33
JP¥2,978.59
+13.7%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’24JP¥2,692.67
JP¥2,970.60
+10.3%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,946.79
+21.0%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,782.0013
Oct ’24JP¥2,377.67
JP¥3,006.82
+26.5%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,600.00JP¥2,875.5011
Sep ’24JP¥2,621.33
JP¥3,039.67
+16.0%
12.6%JP¥4,000.00JP¥2,666.67JP¥2,820.0010
Aug ’24JP¥3,182.00
JP¥3,311.52
+4.1%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,766.67JP¥2,492.0011
Jul ’24JP¥3,267.33
JP¥3,306.06
+1.2%
15.0%JP¥4,233.33JP¥2,733.33JP¥2,526.5011
Jun ’24JP¥3,104.67
JP¥3,216.67
+3.6%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,633.33JP¥2,679.5012
May ’24JP¥3,000.00
JP¥3,076.39
+2.5%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,641.5012
Apr ’24JP¥2,881.00
JP¥3,072.22
+6.6%
13.3%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,688.5012
Mar ’24JP¥2,683.33
JP¥3,133.33
+16.8%
13.7%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,802.6713
Feb ’24JP¥2,853.33
JP¥3,133.33
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,636.3313
Jan ’24JP¥2,666.00
JP¥3,179.49
+19.3%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,619.3313
Dec ’23JP¥2,836.33
JP¥3,187.18
+12.4%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,692.6713
Nov ’23JP¥2,657.00
JP¥3,224.36
+21.4%
18.4%JP¥4,666.67JP¥2,433.33JP¥2,436.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Daiken Medical

JP¥14.6b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥509.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Charm Care

JP¥40.8b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,249.00

7D

1.9%

1Y

4.9%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,204.00

7D

-0.4%

1Y

17.7%