Nipro 評価
8086 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8086 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8086 ( ¥1386 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1012.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8086当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8086 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 8086はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
8086 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 0.4x |
売上高 | JP¥612.94b |
時価総額 | JP¥226.05b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 9.8x |
PEGレシオ | 7x |
販売価格 同業他社との比較
8086 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 8086は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
8086'のPS レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
8086 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.4x |
公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 8086は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥1,386.00 | JP¥1,410.00 +1.7% | 12.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | JP¥1,380.00 | JP¥1,398.00 +1.3% | 11.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | JP¥1,445.00 | JP¥1,398.00 -3.3% | 11.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥1,295.00 | JP¥1,398.00 +8.0% | 11.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥1,278.00 | JP¥1,396.00 +9.2% | 11.5% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,267.50 | JP¥1,470.00 +16.0% | 4.8% | JP¥1,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,215.50 | JP¥1,475.00 +21.3% | 7.0% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,258.00 | JP¥1,475.00 +17.2% | 7.0% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,223.50 | JP¥1,425.00 +16.5% | 11.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,229.00 | JP¥1,285.00 +4.6% | 13.3% | JP¥1,490.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,193.00 | JP¥1,210.00 +1.4% | 14.1% | JP¥1,490.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,050.00 -5.1% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,128.50 | JP¥1,050.00 -7.0% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,160.00 | JP¥1,025.00 -11.6% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,380.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,209.00 | JP¥1,025.00 -15.2% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,445.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,214.00 | JP¥1,025.00 -15.6% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,295.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,036.50 | JP¥1,050.00 +1.3% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,278.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,019.50 | JP¥1,087.50 +6.7% | 2.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,267.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥999.00 | JP¥1,087.50 +8.9% | 2.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,215.50 | 4 |
May ’24 | JP¥1,026.00 | JP¥1,075.00 +4.8% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,258.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,019.00 | JP¥1,075.00 +5.5% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,223.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,022.00 | JP¥1,075.00 +5.2% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,229.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,031.00 | JP¥1,075.00 +4.3% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,193.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,060.00 +2.5% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,107.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,012.00 | JP¥1,085.00 +7.2% | 2.4% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,128.50 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,116.00 | JP¥1,080.00 -3.2% | 2.6% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,160.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Daiken Medical
JP¥14.6b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥509.00
7D
1.4%
1Y
-1.4%
Charm Care
JP¥40.8b
Engages in nursing care business.
6062
JP¥1,249.00
7D
1.9%
1Y
4.9%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,204.00
7D
-0.4%
1Y
17.7%