Nipro Corporation

TSE:8086 株式レポート

時価総額：JP¥228.3b

Nipro 評価

8086 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8086 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8086 ( ¥1357.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1012.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8086当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8086 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8086 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

8086 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8086 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
7730 Mani
29.5x9.2%JP¥184.5b
7780 Menicon
27x17.1%JP¥128.2b
3593 Hogy MedicalLtd
33.5x9.5%JP¥98.6b
7979 Shofu
17.2x7.9%JP¥76.2b
8086 Nipro
23x12.1%JP¥228.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8086は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8086'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8086は、 JP Medical Equipment業界平均 (17x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8086 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8086 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8086は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8086 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,357.50
JP¥1,398.00
+3.0%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+8.0%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.2%
11.5%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+16.0%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a4
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,380.002
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,445.002
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,295.002
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,278.003
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,267.504
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,229.004
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,193.004
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,107.004
Dec ’23JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,128.504
Nov ’23JP¥1,116.00
JP¥1,080.00
-3.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,160.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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