Menicon Co., Ltd.

TSE:7780 株式レポート

時価総額：JP¥116.7b

Menicon 評価

7780 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7780 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7780 ( ¥1538 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2338.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7780は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7780 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7780は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7780 の株価収益率 レシオを示している。これは7780 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7780 のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益JP¥4.84b
時価総額JP¥116.66b

株価収益率 同業他社との比較

7780 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7780 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.8x
3593 Hogy MedicalLtd
33.8x9.5%JP¥99.3b
7979 Shofu
16.5x7.7%JP¥73.7b
7730 Mani
27.3x9.2%JP¥171.6b
8086 Nipro
173.5x24.6%JP¥226.7b
7780 Menicon
24.1x17.6%JP¥116.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 7780は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7780'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7780 24.1x業界平均 15.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7780は、 JP Medical Equipment業界平均 (15.7x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7780 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7780 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7780は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7780 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,538.00
JP¥2,276.00
+48.0%
12.5%JP¥2,780.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’25JP¥1,650.00
JP¥2,216.00
+34.3%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Oct ’25JP¥1,503.00
JP¥2,216.00
+47.4%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Sep ’25JP¥1,369.00
JP¥2,216.00
+61.9%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Aug ’25JP¥1,355.00
JP¥2,554.00
+88.5%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jul ’25JP¥1,314.50
JP¥2,554.00
+94.3%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,303.00
JP¥2,554.00
+96.0%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,734.00
+79.3%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,565.00
JP¥2,734.00
+74.7%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,776.50
JP¥2,892.50
+62.8%
20.7%JP¥3,870.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,112.50
JP¥2,973.33
+40.7%
21.6%JP¥3,870.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’24JP¥2,048.00
JP¥3,710.00
+81.2%
28.6%JP¥4,770.00JP¥2,650.00JP¥1,369.002
Aug ’24JP¥2,497.50
JP¥4,156.67
+66.4%
16.5%JP¥4,770.00JP¥3,200.00JP¥1,355.003
Jul ’24JP¥2,508.50
JP¥3,767.50
+50.2%
23.8%JP¥4,770.00JP¥2,600.00JP¥1,314.504
Jun ’24JP¥2,581.00
JP¥3,654.00
+41.6%
27.2%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,303.005
May ’24JP¥2,895.00
JP¥3,814.00
+31.7%
25.4%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,525.005
Apr ’24JP¥2,807.00
JP¥3,774.00
+34.4%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,565.005
Mar ’24JP¥2,855.00
JP¥3,774.00
+32.2%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,776.505
Feb ’24JP¥2,837.00
JP¥3,650.00
+28.7%
29.7%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥2,112.504
Jan ’24JP¥2,778.00
JP¥3,954.00
+42.3%
27.7%JP¥4,870.00JP¥1,800.00JP¥2,349.005
Dec ’23JP¥2,972.00
JP¥3,954.00
+33.0%
27.7%JP¥4,870.00JP¥1,800.00JP¥2,109.505
Nov ’23JP¥2,517.00
JP¥4,314.00
+71.4%
8.1%JP¥4,870.00JP¥3,900.00JP¥1,752.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

FINDEX

JP¥20.8b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.7%

1Y

-12.5%

Suzuken

JP¥377.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,946.00

7D

-2.6%

1Y

-1.6%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,214.00

7D

0.05%

1Y

16.4%